ضبط مسموح به — الإعلانات القانونية عدد 101 لسنة 2010

ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتطهير

الموازنة

(المبالغ بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

2008	2009	إيضاحات	البيان

الأصول

الأصول غير الجارية

2008	2009	إيضاحات	البيان
2 062 713	2 152 876	(2)	اصول غير مادية
(1 814 736)	(2 075 038)		الاستهلاكات
247 978	77 839		اصول غير مادية صافية
1 608 263 799	1 661 800 155	(3)	اصول ثابتة مادية
(610 036 793)	(670 312 055)		الاستهلاكات
998 227 006	991 488 100		اصول ثابتة مادية صافية
165 396 190	218 675 833	(4)	اصول ثابتة في طور الانجاز
(8 673 156)	(8 760 272)		الاستهلاكات
156 723 034	209 915 561		اصول ثابتة في طور الانجاز صافية
474 930	574 930	(5)	اصول مالية صافية
45 545 956	28 833 852	(6)	اصول مالية اخرى
(92 972)	(89 403)		مدخرات اصول مالية اخرى
45 452 984	28 744 450		اصول مالية اخرى صافية
1 201 125 932	1 230 800 880		مجموع الاصول الثابتة
40 031 665	36 068 731	(7)	اصول غير جارية اخرى
1 241 157 597	1 266 869 610		مجموع الاصول غير الجارية

الاصول الجارية

2008	2009	إيضاحات	البيان
8 184 639	8 041 361	(8)	المخزونات
(1 186 907)	(1 372 736)		المدخرات
6 997 731	6 668 625		المخزونات الصافية
66 423 610	67 593 532	(9)	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
(13 791 325)	(15 276 500)		مدخرات
52 632 285	52 317 032		الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم الصافية
21 022 548	28 707 614	(10)	اصول جارية اخرى
(1 091 449)	(1 091 449)		مدخرات اصول جارية اخرى
19 931 099	27 616 165		اصول جارية اخرى صافية
12 235 156	13 078 409	(11)	توظيفات و اصول مالية اخرى
70 689 711	48 125 676	(12)	السيولة و ما يعادل السيولة
162 485 983	147 805 907		مجموع الاصولات الجارية
1 403 643 580	1 414 675 517		مجموع الاصول

ص 5866

الموازنة

المبالغ بالدينار

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

البيان	إيضاحات	2009	2008
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
أموال مخصصة	(13)	826 668 898	818 445 965
الاحتياطات	(14)	5 041 930	4 942 477
الأموال الذاتية الآخرى	(15)	129 477 098	127 047 355
النتائج المؤجلة	(16)	4 746 221	7 607 238
مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية		965 934 146	958 043 035
نتيجة السنة المحاسبية		892 067	(2 861 018)
مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص		966 826 214	955 182 017
الخصوم
الخصوم غير الجارية
القروض	(17)	308 036 137	320 839 252
مدخرات	(18)	1 580 046	1 515 278
مجموع الخصوم غير الجارية		309 616 183	322 354 530
الخصوم الجارية
المزودون و الحسابات المتصلة بهم	(19)	53 659 329	48 585 341
الخصوم الجارية الاخرى	(20)	23 250 515	23 478 427
الخصوم المالية	(21)	61 323 276	54 043 265
مجموع الخصوم الجارية		138 233 121	126 107 033
مجموع الخصوم		447 849 304	448 461 563
مجموع الاموال الذاتية و الخصوم		1 414 675 517	1 403 643 580

صفحة 5866 | عـدد 101

ص 5867

قائمة النتائج

(المبالغ بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

2008	2009	إيضاحات	البيان
			ايرادات الاستغلال
107 774 150	110 073 649	(22)	مداخيل
16 122 872	17 053 418	(23)	ايرادات اخرى
961 550	704 696	(24)	انتاج ثابت
124 858 572	127 831 764		مجموع ايرادات الاستغلال
			اعباء الاستغلال
23 718 341	22 765 898	(25)	مشتريات مستهلكة
70 468 354	75 585 790	(26)	اعباء الاعوان
62 687 164	63 061 586	(27)	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
22 485 983	26 665 322	(28)	اعباء الاستغلال الاخرى
179 359 842	188 078 596		مجموع اعباء الاستغلال
(54 501 269)	(60 246 833)		نتيجة الاستغلال
10 165 982	10 217 127	(29)	اعباء مالية صافية
6 523 728	4 402 021	(30)	ايرادات التوظيفات
12 543 807	9 842 820	(31)	خسائر و مخصصات الصرف
1 263 426	1 347 388	(32)	الارباح العادية الاخرى
29 075	11 538	(33)	الخسائر العادية الاخرى
(69 452 979)	(74 568 909)		نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات
1 012 936	759 017	(34)	ضرائب على ايرادات التوظيفات
(70 465 914)	(75 327 926)		نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات
0,000	0,000		العناصر الطارئة (خسائر/ارباح)
(70 465 914)	(75 327 926)		نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن
67 604 897	76 219 993	(35)	تعديلات للتوازن
(2 861 018)	892 067		النتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن
4 145 720		(36)	انعكاس التعديلات المحاسبية (صافية من الاداءات)
1 284 702	892 067		النتيجة بعد التعديلات

ص 5868

جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار)

	2009	2008
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

التدفقات النقدية المتصلة بالا ل

البيان	2009	2008
مقابيض من الحرفاء	111 382 005	106 640 298
المبالغ المسددة للمزودين والاعوان	(114 628 488)	(108 458 971)
الفوائد المدفوعة	(8 280 508)	(12 183 957)
مبالغ مسددة ومقابيض اخرى	(8 349 308)	(2 977 218)
مقابيض الايرادات الاخرى	14 279 927	14 067 721
التدفقات النقدية المتأتية من(المخصصة ل)الاستغلال	(5 596 372)	(2 912 127)

التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار

البيان	2009	2008
الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية	(106 678 686)	(92 162 654)
المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية	8 800	254 136
الدفوعات (أو مقابيض) المتأتية من اقتناء (أوبيع) اصول مالية	15 199 019	4 672 767
التدفقات النقدية المتأتية من(المخصصة لـ)انشطة الاستثمار	(91 470 868)	(87 235 751)

التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل

البيان	2009	2008
مقابيض متأتية من الدولة وغيرها	89 768 803	105 687 250
مفابيض متأتية من القروض	30 069 790	13 981 101
سداد القروض	(45 335 389)	(41 140 719)
التدفقات النقدية المتأتية من(المخصصة ل)انشطة التمويل	74 503 204	78 527 631
انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة
تغير الخزينة	(22 564 035)	(11 620 246)
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	70 689 711	82 309 957
الخزينة في نهاية السنة المحاسبية	48 125 676	70 689 711

قائمة النتائج

جدول التدفقات النقدية

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية