الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
الموازنة
(بالدينـــار)
الأصـــــول
| 2 008 | 2 009 | سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر |
|---|---|---|
| الأصـــــول غير الجاريـــة | ||
| الاصـــول الثابتـــــــة | ||
| 1 011 962 | 1 103 528 | - الاصول غير المادية |
| (997 640) | (1 012 903) | - تطرح الاستهلاكات |
| 14 322 | 90 625 | |
| 1 826 506 304 | 1 912 401 289 | - الاصول الثابتة المادية |
| (711 303 949) | (759 891 771) | - تطرح الاستهلاكات |
| 1 115 202 355 | 1 152 509 518 | |
| 46 270 108 | 48 786 033 | - الاصول الماليـــة |
| (1 663 683) | (786 329) | - تطرح المدخرات |
| 44 606 424 | 47 999 703 | |
| 1 159 823 102 | 1 200 599 847 | مجموع الاصول الثابتـــة |
| 23 807 657 | 24 721 736 | أصول غير جارية أخرى |
| 1 183 630 758 | 1 225 321 583 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصـــــول الجاريـــة | ||
| 26 582 131 | 28 599 250 | - المخزونـــات |
| (6 524 897) | (7 071 266) | - تطرح المدخرات |
| 20 057 234 | 21 527 984 | |
| 155 423 239 | 148 715 473 | - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| (29 855 558) | (34 372 878) | - تطرح المدخرات |
| 125 567 681 | 114 342 595 | |
| 26 626 029 | 28 673 148 | - أصول جارية أخرى |
| 14 336 011 | 14 505 842 | - توظيفات و أصول مالية أخرى |
| 30 448 861 | 21 295 783 | - السيولة و ما يعادل السيولة |
| 217 035 815 | 200 345 352 | مجموع الأصول الجارية |
| 1 400 666 573 | 1 425 666 935 | مجموع الأصول |
الموازنة
(بالدينار)
الاموال الذاتية و الخصوم
| البيان | سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| الاموال الذاتية | ||
| - الاموال المخصصة | 458 637 499 | 432 670 549 |
| - الاحتياطات | 81 864 252 | 107 915 614 |
| - ألاموال الذاتية الأخرى | 411 563 148 | 394 603 688 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 952 064 898 | 935 189 851 |
| نتيجة السنة المحاسبية | (51 987 196) | (25 349 443) |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 900 077 702 | 909 840 409 |
| ألخصوم | ||
| ألخصوم الغير جارية | ||
| - القروض | 268 438 188 | 282 074 583 |
| - مدّخرات | 2 231 210 | 848 408 |
| - خصوم غير جارية اخرى | 14 256 488 | 12 146 794 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 284 925 886 | 295 069 785 |
| ألخصوم الجارية | ||
| - المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم | 58 103 532 | 48 980 194 |
| - الخصوم الجارية الأخرى غير المالية | 113 778 495 | 115 593 872 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 68 781 320 | 31 182 313 |
| مجموع الخصوم الجارية | 240 663 347 | 195 756 379 |
| مجموع الخصوم | 525 589 232 | 490 826 164 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 425 666 935 | 1 400 666 573 |
قـائمـة النتائـج / (بالدينــــــار)
سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| إيــــرادات الإستغـــــلال | ||
| - مداخيــل | 213 590 162 | 209 964 549 |
| - إنتــاج ثابـت | 2 149 984 | 1 586 329 |
| - إيـرادات الإستغلال الأخـــرى | 23 940 211 | 22 772 255 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 239 680 358 | 234 323 134 |
| أعبــاء الإستغـــــلال | ||
| - مشتريات السلع المستهلكة | 67 626 620 | 66 779 125 |
| - أعبــاء الأعـوان | 121 143 238 | 107 989 077 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 67 278 779 | 55 833 564 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 28 005 145 | 26 924 988 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 284 053 781 | 257 526 755 |
| نتيجة الإستغــــلال | (44 373 423) | (23 203 621) |
| - إيرادات التوظيفـــات | 5 372 964 | 6 643 019 |
| - أعباء ماليّة صافيــــة | (9 976 667) | (8 243 094) |
| - خسائر الصـــــرف | (5 566 193) | (1 748 995) |
| - أرباح عاديّـة أخـرى | 2 988 806 | 1 496 948 |
| - خسائر عاديّـة أخـرى | (182 686) | (48 010) |
| نتيجة الأنشطـة العاديّـة قبل احتساب الآداء | (51 737 199) | (25 103 753) |
| - الآداءات على الأربــــاح | 249 997 | 245 689 |
| نتيجة الأنشطـة العاديّـة بعد احتساب الآداءات | (51 987 196) | (25 349 443) |
| - انعكاسات التغييرات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافيـة بعد التغييرات المحاسبية | (51 987 196) | (25 349 443) |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | (51 987 196) | (25 349 443) |
| الاستهلاكات و المدّخرات | 67 278 779 | 55 833 564 |
| تحويل اعباء | 0 | 0 |
| تسويات ناتجة غن تغييرات الخصوم و الاصول الجارية | (1 454 099) | (24 424 555) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من الاستغلال | 13 837 483 | 6 059 567 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتاتية من اقتناء الأصول | (94 431 074) | (117 783 157) |
| المقابيض المتأتية من التفويت | 1 165 352 | (1 829 008) |
| التدفقات المتأية من الأصول المالية | (2 515 925) | 269 821 |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة الاستثمار | (95 781 647) | (119 342 344) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض صافية متأتية من القروض | 10 671 910 | 16 259 165 |
| مقابيض متأتية من حجز الضمانات | (3 011 460) | 2 832 316 |
| مقابيض متأتية من من الودائع و الكفالات | 2 954 031 | 2 808 642 |
| مقابيض الامول المخصصة | 25 966 950 | 34 589 663 |
| تمويلات متأتية من المشتركين | 31 585 542 | 27 289 372 |
| دفوعات متأتية الصندوق الاجتماعي | (701 920) | 170 969 |
| مقابيض متأتية عن تغييرات الخصوم الجارية الأخرى | 1 011 879 | 0 |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة التمويل | 68 476 932 | 83 950 126 |
| تغيير الخزينة | (13 467 232) | (29 332 651) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (733 452) | 28 599 199 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | (14 200 684) | (733 452) |