Office National de l'Assainissement — Annonces légales JORT n° 101 du 24 août 2010

32, Avenue Hédi Nouira, 1001 Tunis

(Modèle autorisé)

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimé en dinars)

	Notes	2009	2009
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles		2 152 876	2 062 713
Moins : Amortissements		(2 075 038)	(1 814 736)
	2	77 839	247 977
Immobilisations corporelles		1 661 800 155	1 608 263 799
Moins : Amortissements et provisions		(670 312 055)	(610 036 793)
	3	991 488 100	998 227 006
Immobilisation en cours		218 675 833	165 396 190
Moins : Provisions		(8 760 272)	(8 673 156)
	4	209 915 561	156 723 034
Immobilisations financières	5	574 930	474 930
Autres immobilisations financières		28 833 852	45 545 956
Moins : Provisions		(89 403)	(92 972)
	6	28 744 450	45 452 984
Total des actifs immobilisés		1 230 800 880	1 201 125 931
Autres actifs non courants	7	36 068 731	40 031 665
Total des actifs non courants		1 266 869 610	1 241 157 596
Actifs non courants
Stocks		8 041 361	8 184 639
Moins : Provisions		(1 372 736)	(1 186 907)
	8	6 668 625	6 997 732
Clients et comptes rattachés		67 593 532	66 423 610
Moins : Provisions		(15 276 500)	(13 791 324)
	9	52 317 032	52 632 286
Autres actifs courants	10	28 707 614	21 022 548
Moins : Provisions		(1 091 449)	(1 091 449)
		27 616 165	19 931 099
Placements et autres actifs financiers	11	13 078 409	12 235 156
Liquidités et équivalents de liquidités	12	48 125 676	70 689 711
Total des actifs courants		147 805 907	162 485 984
Total des actifs		1 414 675 517	1 403 643 580

p. 5866

(Exprimé en dinars)

(Modèle autorisé)

	Notes	2009	2008
Capitaux Propres
Fonds de dotation	13	826 668 898	818 445 965
Réserves	14	5 041 930	4 942 477
Autres capitaux propres	15	129 477 098	127 047 355
Résultats reportés	16	4 746 221	7 607 238
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		965 934 146	958 043 035
Résultat de l'exercice		892 067	(2 861 018)
Total des capitaux propres avant affectation		966 826 214	955 182 017
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	17	308 036 137	320 839 252
Provisions	18	1 580 046	1 515 278
Total des passifs non courants		309 616 183	322 354 530
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés	19	53 659 329	48 585 341
Autres passifs courants	20	23 250 515	23 478 427
Concours bancaires et autres passifs financiers	21	61 323 276	54 043 265
Total des passifs courants		138 233 121	126 107 033
Total des passifs		447 849 304	448 461 563
Total des Capitaux Propres et Passifs		1 414 675 517	1 403 643 580

p. 5867

	Notes	2009	2008
Produits d'exploitation
Revenus	22	110 073 649	107 774 150
Autres produits d'exploitation	23	17 053 418	16 122 872
Production immobilisée	24	704 696	961 550
Total des produits d'exploitation		127 831 764	124 858 572
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	25	22 765 898	23 718 341
Charges du personnel	26	75 585 790	70 021 629
Dotations aux amortissements et aux provisions	27	63 061 586	63 133 888
Autres charges d'exploitation	28	26 665 322	22 485 983
Total des charges d'exploitation		188 078 596	179 359 841
Résultat d'exploitation		(60 246 833)	(54 501 269)
Charges financières nettes	29	10 217 127	10 165 982
Produits des placements	30	4 402 021	6 523 728
Pertes et provisions de change	31	9 842 820	12 543 807
Autres gains ordinaires	32	1 347 388	1 263 426
Autres pertes ordinaires	33	11 538	29 075
Résultat des activités ordinaires avant impôt		(74 568 909)	(69 452 979)
Retenues à la source sur les Produits de Placement	34	759 017	1 012 936
Résultat des activités ordinaires après impôt		(75 327 926)	(70 465 915)
Éléments extraordinaires (gains/pertes)		-	-
Résultat net de l'exercice		(75 327 926)	(70 465 915)
Modifications d'équilibre	35	76 219 993	67 604 897
Résultat après modifications d'équilibre		892 067	(2 861 018)
Effets des modifications comptables	36	-	4 145 720
Résultat après modifications comptables		892 067	1 284 702

p. 5868

	Notes	2009	2008
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	37	111 382 005	106 640 298
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		(114 628 488)	(108 458 971)
Intérêts payés		(8 280 508)	(12 183 957)
Autres Décaissements		(8 349 308)	(2 977 218)
Autres Encaissements		14 279 927	14 067 721
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		(5 596 372)	(2 912 127)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		(106 678 686)	(92 162 654)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		8 800	254 136
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		15 199 019	4 672 767
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		(91 470 868)	(87 235 751)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	38	89 768 803	105 687 250
Encaissements provenant des emprunts	39	30 069 790	13 981 101
Remboursements des emprunts		(45 335 389)	(41 140 719)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		74 503 204	78 527 632
Variation de trésorerie		(22 564 035)	(11 620 246)
Trésorerie au début de l'exercice		70 689 711	82 309 957
Trésorerie à la clôture de l'exercice		48 125 676	70 689 711

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »