SONEDE — Annonces légales JORT n° 101 du 24 août 2010

BILAN

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Solde au 31 Décembre

Actifs	Notes	2009	2008
Actifs non courants
-
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	IV.1.	1 103 528	1 011 962
- Amortissements des immobilisations incorporelles		(1 012 903)	(997 640)
		90 625	14 322
Immobilisations corporelles	IV.1.	1 912 401 289	1 826 506 304
- Amortissements des immobilisations corporelles		(759 891 771)	(711 303 949)
		1 152 509 518	1 115 202 355
Immobilisations financières	IV.2.	48 786 033	46 270 108
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières		(786 329)	(1 663 684)
		47 999 704	44 606 424
Total des actifs immobilisés		1 200 599 847	1 159 823 102
Autres actifs non courants	IV.3.	24 721 736	23 807 657
Total des actifs non courants		1 225 321 583	1 183 630 758

Actifs courants

- Stocks	IV.4.	28 599 250	26 582 131
- Provisions pour dépréciation des stocks		(7 071 266)	(6 524 897)
		21 527 984	20 057 234
- Clients et comptes rattachés	IV.5.	148 715 473	155 423 239
- Provisions pour dépréciation des comptes clients		(34 372 878)	(29 855 558)
		114 342 595	125 567 681
Autres actifs courants	IV.6.	28 673 148	26 626 028
Placements et autres actifs financiers	IV.7.	14 505 842	14 336 011
Liquidités et équivalents de liquidités	IV.8.	21 295 783	30 448 861
Total des actifs courants		200 345 352	217 035 815
Total des actifs		1 425 666 935	1 400 666 573

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BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Solde au 31 Décembre
Capitaux propres et passifs	Notes	2009	2008
Capitaux propres
Fonds de dotation	IV.9.	458 637 498	432 670 549
Réserves et primes liées au capital	IV.10.	81 864 252	107 915 614
Autres capitaux propres	IV.11.	411 563 148	394 603 689
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		952 064 898	935 189 852
Résultat de l'exercice		(51 987 196)	(25 349 443)
Total des capitaux propres avant affectation		900 077 702	909 840 409
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	IV.12.	268 438 188	282 074 583
Autres passifs non courants		2 231 210	848 408
Provisions pour risques et charges	IV.13.	14 256 488	12 146 794
Total des passifs non courants		284 925 886	295 069 785
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.14.	58 103 532	48 980 194
Autres passifs courants	IV.15.	113 778 495	115 593 872
Concours bancaires et autres passifs financiers	IV.16.	68 781 320	31 182 313
Total des passifs courants		240 663 347	195 756 379
Total des passifs		525 589 233	490 826 164
Total des capitaux propres et des passifs		1 425 666 935	1 400 666 573

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Etat de résultat
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice de 12 mois
clos le 31 Décembre

	Notes	2009	2008
Produits d'exploitation
Revenus	IV.17.	213 590 163	209 964 549
Production d'immobilisations		2 149 984	1 586 329
Autres produits d'exploitation	IV.18.	23 940 211	22 772 256
Total des produits d'exploitation		239 680 358	234 323 134
Charges d'exploitation
Achats consommés	IV.19.	67 626 620	66 779 125
Charges de personnel	IV.20.	121 143 237	107 989 078
Dotations aux amortissements et aux provisions	IV.21.	67 278 779	55 833 564
Autres charges d'exploitation	IV.22.	28 005 145	26 924 988
Total des charges d'exploitation		284 053 781	257 526 755
Résultat d'exploitation		(44 373 423)	(23 203 621)
Produits des placements	IV.23.	5 372 964	6 643 019
Charges financières nettes	IV.24.	9 976 667	8 243 094
Pertes de change	IV.25.	5 566 193	1 748 995
Autres gains ordinaires	IV.26.	2 988 806	1 496 948
Autres pertes ordinaires	IV.27.	182 686	48 010
Résultat des activités ordinaires avant impôt		(51 737 199)	(25 103 753)
Impôt sur les bénéfices	IV.28.	249 997	245 690
Résultat des activités ordinaires après impôt		(51 987 196)	(25 349 443)
Éléments extraordinaires
Résultat net de l'exercice		(51 987 196)	(25 349 443)
Résultat net de l'exercice		(51 987 196)	(25 349 443)
Effets des modifications comptables (Net d'impôt)
Résultat de l'exercice après modification comptable		(51 987 196)	(25 349 443)

p. 5872

Etat des flux de trésorerie

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Exercice de 12 Mois clos le 31 Décembre
	2009	2008
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Résultat Net	(51 987 196)	(25 349 443)
Ajustements pour:
Dotations aux amortiss et aux provisions nettes de reprises	67 278 779	55 833 564
Différence de conversion	3 392 109	(5 696 077)
Quote part des subventions virées en résultat	(14 626 083)	(14 283 873)
Variation des stocks	(2 017 118)	(2 380 657)
Variation des créances	6 707 766	(15 798 838)
Variation des autres actifs courants	(2 047 119)	(11 600 251)
Variation des placements et autres actifs financiers	(169 831)	(156 697)
Variation des fournisseurs et des autres passifs	7 307 961	23 689 113
Perte de change latente net	1 163 568	1 885 554
Produit net sur cession d'immobilisations	(1 165 352)	(82 830)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	13 837 483	6 059 567
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements pour acquisitions d'immobilisations	(94 431 074)	(117 783 157)
Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles	1 165 352	(1 829 008)
Encaissements provenant de la cession des immobilisations financières	(2 515 925)	269 821
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(95 781 647)	(119 342 344)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements nets des remboursements des emprunts	10 671 910	16 259 165
Décaissements des retenues de garantie	(3 011 460)	2 832 316
Avances sur consommations reçues des abonnés	2 954 031	2 808 642
Encaissements budget de l'Etat	25 966 950	34 589 663
Encaissements provenant des financements des abonnés	31 585 542	27 289 372
Décaissements nets fonds social	(701 920)	170 969
Encaissements autres passifs financiers	1 011 879
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	68 476 932	83 950 126
Variation de trésorerie	(13 467 232)	(29 332 651)
Trésorerie au début de l'exercice	(733 452)	28 599 199
Trésorerie à la clôture de l'exercice	(14 200 684)	(733 452)

BILAN

Actifs courants

Etat des flux de trésorerie

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