الموازنات وحسابات مالية
ديوان المياه المعدنية
(نموذج مسموح به)
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2009 | المبلغ 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 1 | 152 395 / (116 616) / 35 779 | 148.195 / (83 933) / 64 262 |
| الأصول الثابتة المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 2 | 3 772 939 / (2 029 666) / 1 743 273 | 3 457 200 / (1 758 060) / 1 699 140 |
| الأصول المالية / (تطرح المدخرات) | 3 | 79 834 / (46 550) / 33 284 | 79 834 / (46 550) / 33 284 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 812 335 | 1 796 686 | |
| أصول غير ثابتة | -- | -- | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 812 335 | 1 796 686 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / (تطرح المدخرات) | 4 | 80 082 / -13 716 / 66 366 | 97 954 / - / 97 954 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (تطرح المدخرات) | 5 | 777 868 / -770 313 / 7 555 | 775 645 / (770 313) / 5 332 |
| أصول جارية أخرى / (تطرح المدخرات) | 6 | 871 611 / -178 013 / 693 599 | 1 256 439 / (178 013) / 1 078 426 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 9 254.251 | 8 800 212 |
| مجموع الأصول الجارية | 10 021 771 | 9 981 924 | |
| مجموع الأصول | 11 834 106 | 11 778 610 |
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2009 | المبلغ 2008 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | (15 115 539) | (15 475 289) | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 4 155 920 | 4 444 114 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 5 914 240 | 5 842 684 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 128 022 | 359 750 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 6 042 262 | 6 202 434 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | -- | -- | |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | -- | -- | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 628 732 | 479 044 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 5 163 111 | 5 097 132 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 791 843 | 5 576 176 | |
| مجموع الخصوم | 5 791 843 | 5 576 176 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 11 834 106 | 11 778 610 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2009 | المبلغ 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 40 358 | 36 324 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 2 655 838 | 2 472 193 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 2 696 196 | 2 508 517 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | 17 871 | -52 503 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | 168 296 | 202 656 |
| أعباء الأعوان | 4 | 1 836 218 | 1 529 334 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5 | 318 004 | 295 046 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | 623 142 | 465 197 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 2 963 532 | 2 439 729 | |
| نتيجة الاستغلال | -267 336 | 68 788 | |
| إيرادات التوظيفات | 7 | 427 917 | 405 956 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 4 640 | 26 928 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | -61 | -- |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 165 160 | 501 672 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | 37 138 | 141 922 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 128 022 | 359 750 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | -- | -- | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 128 022 | 359 750 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 128 022 | 359 750 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2009 | المبلغ 2008 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | +128 022 | +359 750 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | 22 | +318 004 | 295 046 |
| * الإستهلاكات و المدخرات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | +17 872 | -52 504 |
| * * المستحقات | 24 | -2 223 | +6 527 |
| * * أصول أخرى | 25 | -83 361 | +78 779 |
| * * المزودون وديون أخرى | 26 | +215 667 | -127 370 |
| * * زائد أو فائض قيمة التفويت | -- | ||
| * * تحويل الأعباء | -- | -- | -- |
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات الحسابات | -304 288 | -295 046 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 289 693 | 265 182 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة / الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | 27 | -319 937 | -485 823 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية / وأصول غير مادية | -- | -- | +22 742 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -319 937 | -463 081 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الاستثمار | 28 | 484 283 | 1 291 612 |
| مقابيض للدولة | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 484 283 | 1 291 612 | |
| تغير الخزينة | 454 039 | 1 093 713 | |
| الخزينة في بداية السنة | 8 800 212 | 7 706 499 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 9 254 251 | 8 800 212 |