Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC: B146302001 Tunis - Matricule fiscal: 770729 W/N/M/000
Siège social: 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2010
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 21 467 952,102 | 18 268 561,782 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | ||
| b - Obligations et valeurs assimilées | 21 467 952,102 | 18 268 561,782 |
| c - Autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 8 021 350,272 | 3 843 456,769 |
| a - Placements monétaires | 7 986 578,669 | 3 809 250,363 |
| b - Disponibilités | 34 771,603 | 34 206,406 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 29 489 302,374 | 22 112 018,551 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 23 361,691 | 18 297,598 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 6 112,361 | 5 067,031 |
| Total Passif | 29 474,052 | 23 364,629 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 28 310 965,600 | 21 218 413,010 |
| CP2 - Sommes distribuables | 1 148 862,722 | 870 240,912 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 114,891 | 112,668 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 148 747,831 | 870 128,244 |
| Actif Net | 29 459 828,322 | 22 088 653,922 |
| Total Passif et Actif Net | 29 489 302,374 | 22 112 018,551 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2010
| Année 2010 | Année 2009 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 1 026 128,974 | 1 086 400,048 |
| a - | Dividendes | 0,000 | 0,000 |
| b - | Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 026 128,974 | 1 086 400,048 |
| c - | Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 244 911,508 | 395 525,247 |
| Total des revenus de placements | 1 271 040,482 | 1 481 925,295 | |
| CH1 - | Charges de gestion des placements | 229 315,432 | 265 687,943 |
| Revenus nets des placements | 1 041 725,050 | 1 216 237,352 | |
| PR3 - | Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - | Autres charges | 29 087,755 | 33 788,299 |
| Résultats d'exploitation | 1 012 637,295 | 1 182 449,053 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | 136 110,536 | -312 320,809 |
| Sommes distribuables de la période | 1 148 747,831 | 870 128,244 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -136 110,536 | 312 320,809 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | -11 471,688 | |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 0,000 | 31 730,476 | |
| Résultat de la période | 1 012 637,295 | 1 202 707,841 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2010 :
| Année 2010 | Année 2009 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 1 012 637,295 | 1 202 707,841 |
| a - Résultat d'exploitation | 1 012 637,295 | 1 182 449,053 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | -11 471,688 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 0,000 | 31 730,476 |
| d - Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -924 407,682 | -1 163 117,812 |
| AN3 - Transactions sur le capital | 7 282 944,787 | -16 305 973,986 |
| a - Souscription | 78 409 284,529 | 45 831 680,334 |
| Capital | 76 111 213,768 | 44 300 081,524 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 0,000 | 23 057,594 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 298 070,761 | 1 508 541,216 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -71 126 339,742 | -62 137 654,320 |
| Capital | -69 018 661,178 | -59 880 232,667 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 0,000 | -30 263,004 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 107 678,564 | -2 227 158,649 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 7 371 174,400 | -16 266 383,957 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 22 088 653,922 | 38 355 037,879 |
| b - Fin de période | 29 459 828,322 | 22 088 653,922 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 211 665 | 367 181 |
| b - Fin de période | 282 417 | 211 665 |
| Valeur liquidative | 104,313 | 104,357 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 3,90% | 3,99% |