Bilan arrêté au 31/12/2010
(En dinars Tunisiens) | | |
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 41 422 213 | 28 982 422 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 358 012 | 1 895 370 |
| Obligations et valeurs assimilées | 41 084 201 | 27 087 052 |
| Placements monétaires et disponibilités | 12 597 298 | 10 177 013 |
| Placements monétaires | 7 349 892 | 3 407 262 |
| Disponibilités | 5 247 406 | 6 769 751 |
| TOTAL ACTIF | 54 019 511 | 39 159 435 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 33 405 | 23 371 |
| Créditeurs divers | 7 079 | 4 967 |
| TOTAL PASSIF | 40 484 | 28 338 |
| Capital | 52 059 397 | 37 645 550 |
| Sommes distribuables | 1 919 630 | 1 485 547 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 575 | 334 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 919 055 | 1 485 213 |
| ACTIF NET | 53 979 027 | 39 131 097 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 54 019 511 | 39 159 435 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2010 | Exercice clos le 31/12/2009 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 1 687 081 | 1 239 072 |
| Revenus des placements monétaires | 459 551 | 411 110 |
| Total des revenus de placements | 2 146 632 | 1 650 182 |
| Charges de gestion des placements | <349 155> | <249 039> |
| Revenus Nets des placements | 1 797 477 | 1 401 143 |
| Autres charges | <54 899> | <39 139> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 742 578 | 1 362 004 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 176 477 | 123 209 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 1 919 058 | 1 485 213 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <176 477> | <123 209> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <5 588> | 208 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 202 263 | 71 639 |
| Frais de négociation | <3 511> | <71> |
| Résultat non distribuable | 193 164 | 71 776 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 1 935 742 | 1 433 780 |
| Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2010 (En diners Tonisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2010 | Exercice clos le 31/12/2009 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 1 936 742 | 1 433 780 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 1 742 578 | 1 362 004 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <5 588> | 208 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 202 263 | 71 635 |
| Frais de négociation de titres | <3 511> | <71> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <1 485 829> | <1 443 744> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 14 398 017 | 3 826 607 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 106 443 923 | 48 336 982 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 17 110 | 42 111 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 640 815 | 1 439 145 |
| Rachat | ||
| - Capital | <92 184 489> | <44 600 953> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <55 861> | <37 316> |
| - Régularisation des sommes distribuables | <2 463 481> | <1 353 382> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 14 847 930 | 3 816 643 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 39 131 097 | 35 314 454 |
| En fin de période | 53 979 027 | 39 131 097 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 372 117 | 335 112 |
| En fin de période | 513 068 | 372 117 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,208 | 105,168 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,84% | 3,98% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |