BILANS COMPARES AU 31-12-2010
| DESIGNATION ACTIF | NOTE | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | |||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 894,992.156 | 1,433,778.398 |
| AC1-A | ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 630,243.639 | 505,856.424 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 181,433.600 | 189,692.800 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 29,544.029 | 638,044.475 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 53,770.888 | 100,184.699 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 225,126.132 | 359,903.068 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 224,421.449 | 358,954.605 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 704.683 | 948.463 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 12,088.156 | 3,304.294 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 12,088.156 | 3,304.294 | |
| TOTAL ACTIF | 1,132,206.444 | 1,796,985.760 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 974.167 | 1,332.583 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 5,666.456 | 9,032.767 |
| TOTAL PASSIF | PA | 6,640.623 | 10,365.350 | |
| ACTIF NET | 1,125,565.821 | 1,786,620.410 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,110,583.471 | 1,741,812.872 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 14,982.350 | 44,807.538 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 4.197 | 12.288 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 23,629.085 | 44,588.694 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -8,650.932 | 206.556 | |
| ACTIF NET | 1,125,565.821 | 1,786,620.410 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,132,206.444 | 1,796,985.760 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2010 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1046ETAT DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | ||
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 38,220.587 | 58,840.102 |
| PR1-A DIVIDENDES | 16,520.695 | 10,163.680 | |
| PR1-B REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 8,867.200 | 9,640.000 | |
| PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 9,854.628 | 34,178.157 | |
| PR1-D REVENUS DES AUTRES VALEURS | 2,978.064 | 4,858.265 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 10,882.592 | 12,123.071 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 10,882.592 | 11,335.956 | |
| PR2-B REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 0.000 | 787.115 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 49,103.179 | 70,963.173 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -15,399.945 | -16,829.714 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 33,703.234 | 54,133.459 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -10,074.149 | -9,544.765 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 23,629.085 | 44,588.694 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | -8,646.735 | 218.844 |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -8,650.932 | 206.556 | |
| PR4-B REPORT À NOUVEAU | 4.197 | 12.288 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 14,982.350 | 44,807.538 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 8,650.932 | -206.556 | |
| PR4-B REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -4.197 | -12.288 | |
| PR4-C VARIATION DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 64,105.864 | 115,201.572 | |
| PR4-D VARIATION DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | 62,893.401 | -3,046.710 | |
| PR4-E FRAIS DE NEGOCIATION | -415.247 | -21.855 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 150,213.103 | 156,721.701 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2010 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1047ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 Montant en Dinars | 31/12/2009 Montant en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | AN1 | 150,213.103 | 156,721.701 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 23,629.085 | 44,588.694 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 64,105.864 | 115,201.572 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 62,893.401 | -3,046.710 | |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -415.247 | -21.855 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -32,889.384 | -59,163.624 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | -778,378.308 | -153,331.002 |
| SOUSCRIPTIONS | 2,831,607.193 | 1,585,471.578 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 2,353,200.000 | 1,407,500.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 440,820.222 | 139,789.248 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 10,780.384 | 11.015 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COURS | 26,806.587 | 38,171.315 | |
| RACHATS | -3,609,985.501 | -1,738,802.580 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -2,965,400.000 | -1,543,900.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | -586,433.637 | -154,187.358 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -22,694.345 | -2,750.463 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COURS | -35,457.519 | -37,964.759 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -661,054.589 | -55,772.925 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,786,620.410 | 1,842,393.335 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,125,565.821 | 1,786,620.410 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 15,703 | 17,067 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 9,581 | 15,703 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 113.775 | 107.95 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 117.478 | 113.775 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 5.76% | 8.76% |
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