BILANS COMPARES AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 Montants en Dinars | 31/12/2009 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 1,343,507.053 | 1,234,317.707 |
| AC1-A | ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 589,873.435 | 431,732.537 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 262,356.800 | 290,850.400 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 378,868.249 | 319,009.752 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 112,408.569 | 192,725.018 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 335,854.107 | 312,212.388 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 334,957.517 | 311,297.742 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 896.590 | 914.646 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 2,226.820 | 374.532 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 2,226.820 | 374.532 | |
| TOTAL ACTIF | 1,681,587.980 | 1,546,904.627 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 803.935 | 660.093 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 9,084.639 | 9,761.846 |
| TOTAL PASSIF | PA | 9,888.574 | 10,421.939 | |
| ACTIF NET | 1,671,699.406 | 1,536,482.688 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,631,573.601 | 1,487,138.255 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 40,125.805 | 49,344.433 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 1.304 | 12.722 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 43,096.635 | 70,479.212 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -2,972.134 | -21,147.501 | |
| ACTIF NET | 1,671,699.406 | 1,536,482.688 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,681,587.980 | 1,546,904.627 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2010 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1049ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 50,861.024 | 77,797.289 |
| PR1-A | DIVIDENDES | 13,075.595 | 6,470.730 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 12,852.800 | 13,584.000 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 20,724.570 | 48,867.681 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 4,208.059 | 8,874.878 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 12,311.498 | 13,900.661 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 12,311.498 | 13,113.546 | |
| PR2-B | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 0.000 | 787.115 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 63,172.522 | 91,697.950 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -9,005.076 | -10,211.377 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 54,167.446 | 81,486.573 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -11,070.811 | -11,007.361 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 43,096.635 | 70,479.212 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | -2,970.830 | -21,134.779 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -2,972.134 | -21,147.501 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 1.304 | 12.722 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 40,125.805 | 49,344.433 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 2,972.134 | 21,147.501 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -1.304 | -12.722 | |
| PR4-C | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 38,118.509 | 117,403.923 | |
| PR4-D | VARIAT.DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | 89,664.918 | -4,083.103 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | -360.406 | -32.208 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 170,519.656 | 183,767.824 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2010 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1050ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 Montants en Dinars | 31/12/2009 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOIT. | AN1 | 170,519.656 | 183,767.824 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 43,096.635 | 70,479.212 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 38,118.509 | 117,403.923 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 89,664.918 | -4,083.103 | |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -360.406 | -32.208 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -46,652.070 | -88,509.421 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | 11,349.132 | -722,240.749 |
| SOUSCRIPTIONS | 1,598,745.841 | 1,015,037.200 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 1,423,800.000 | 1,002,000.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 147,863.239 | -9,975.562 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 2,468.924 | 921.084 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | 24,613.678 | 22,091.678 | |
| RACHATS | -1,587,396.709 | -1,737,277.949 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -1,406,500.000 | -1,702,300.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -148,150.915 | 10,171.273 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -5,159.982 | -1,910.043 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | -27,585.812 | -43,239.179 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 135,216.718 | -626,982.346 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,536,482.688 | 2,163,465.034 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,671,699.406 | 1,536,482.688 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 14,577 | 21,580 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 14,750 | 14,577 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 105.404 | 100.253 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 113.335 | 105.404 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 10.74% | 9.27% |
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