سيكاف المستثمر
نهج الهادي نويرة -تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2010
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 1 078 277 | 1 215 046 | محفظة السندات |
| 806 738 | 896 611 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 252 581 | 271 789 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 18 958 | 46 646 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 568 499 | 363 574 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 357 974 | 357 047 | التوظيفات النقدية |
| 210 525 | 6 527 | السيولة |
| 1 385 | - | مستحقات الإستغلال |
| - | - | أصول أخرى |
| 1 648 161 | 1 578 620 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 9 995 | 11 586 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 9 995 | 11 586 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 594 761 | 1 539 675 | رأس المال |
| 43 405 | 27 359 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 | 8 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 43 404 | 27 351 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 638 166 | 1 567 034 | الأصول الصافية |
| 1 648 161 | 1 578 620 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2010
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| 48 723 | 36 306 | مداخيل محفظة السندات |
| 36 795 | 24 916 | حصص الأرباح |
| 11 927 | 11 390 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 1 | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 9 734 | 11 400 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 58 457 | 47 706 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -14 797 | -16 642 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 43 660 | 31 064 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| -2 | - | أعباء أخرى |
| 43 658 | 31 064 | نتيجة الإستغلال |
| -254 | -3 713 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 43 404 | 27 351 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 254 | 3 713 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 311 551 | 42 440 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -22 606 | 66 483 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -812 | -645 | مصاريف التداول |
| 331 791 | 139 342 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| 331 791 | 139 342 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 43 658 | 31 064 | نتيجة الإستغلال |
| 311 551 | 42 440 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -22 606 | 66 483 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -812 | -645 | مصاريف التداول |
| -35 653 | -43 404 | توزيع حصص الأرباح |
| -12 251 | -167 071 | معاملات على رأس المال |
| 6 109 | 563 839 | إكتتاب |
| 9 700 | 717 000 | رأس المال |
| -3 614 | -158 512 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 23 | 5 351 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -18 360 | -730 910 | إعادة شراء |
| -27 800 | -939 100 | رأس المال |
| 9 719 | 217 248 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -279 | -9 058 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 283 887 | -71 133 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 354 280 | 1 638 167 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 638 167 | 1 567 034 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 22 132 | 21 951 | في بداية السنة المحاسبية |
| 21 951 | 19 730 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 74,628 | 79,423 | قيمة التصفية |
| 24,59% | 9,08% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية