Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2010
en dinars
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 215 046 | 1 078 277 |
| Actions, valeurs assimilées | 896 611 | 806 738 |
| Obligations | 271 789 | 252 581 |
| Autres valeurs | 46 646 | 18 958 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 363 574 | 568 499 |
| Placements monétaires | 357 047 | 357 974 |
| Disponibilités | 6 527 | 210 525 |
| AC 3 Créances d'exploitation | - | 1 385 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 578 620 | 1 648 161 |
| PASSIF | 11 586 | 9 995 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 11 586 | 9 995 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 11 586 | 9 995 |
| ACTIF NET | 1 567 034 | 1 638 166 |
| CP 1 Capital | 1 539 675 | 1 594 761 |
| CP2 Sommes Distribuables | 27 359 | 43 405 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 8 | 1 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 27 351 | 43 404 |
| ACTIF NET | 1 567 034 | 1 638 166 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 578 620 | 1 648 161 |
Etat de résultat au 31 décembre 2010
en dinars
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 36 306 | 48 723 |
| Dividendes | 24 916 | 36 795 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11 390 | 11 927 |
| Revenus des autres valeurs | - | 1 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 11 400 | 9 734 |
| Total des revenus des placements | 47 706 | 58 457 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -16 642 | -14 797 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 31 064 | 43 660 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 Autres charges | - | -2 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31 064 | 43 658 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -3 713 | -254 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 27 351 | 43 404 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3 713 | 254 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 42 440 | 311 551 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 66 483 | -22 606 |
| Frais de négociation | -645 | -812 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 139 342 | 331 791 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 139 342 | 331 791 |
| Résultat d'exploitation | 31 064 | 43 658 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 42 440 | 311 551 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 66 483 | -22 606 |
| Frais de negociation | -645 | -812 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -43 404 | -35 653 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -167 071 | -12 251 |
| a- Souscriptions | 563 839 | 6 109 |
| Capital | 717 000 | 9 700 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -158 512 | -3 614 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5 351 | 23 |
| a- Rachats | -730 910 | -18 360 |
| Capital | -939 100 | -27 800 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 217 248 | 9 719 |
| Régularisation des sommes distribuables | -9 058 | -279 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -71 133 | 283 887 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 638 167 | 1 354 280 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 567 034 | 1 638 167 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 21 951 | 22 132 |
| en fin d'exercice ou de la période | 19 730 | 21 951 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 79,423 | 74,628 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 9,08% | 24,59% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF