Top image
سيكاف المستقبل
نهج الهادي نويرة -تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2010
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 928 843 | 1 024 878 | محفظة السندات |
| 429 239 | 529 042 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 499 604 | 495 836 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 378 191 | 306 940 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 367 000 | 294 509 | التوظيفات النقدية |
| 11 191 | 12 431 | السيولة |
| - | 348 | مستحقات الإستغلال |
| 595 | - | أصول أخرى |
| 1 307 629 | 1 332 166 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4 254 | 4 216 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 4 254 | 4 216 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 271 043 | 1 298 491 | رأس المال |
| 32 332 | 29 459 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 22 | 12 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 32 310 | 29 446 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 303 375 | 1 327 949 | الأصول الصافية |
| 1 307 629 | 1 332 166 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
Bottom image (the first row, "1 307 629 | 1 332 166 | مجموع الخصوم والأصول الصافية", is the overlap and is not repeated)
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2010
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| 35 911 | 36 433 | مداخيل محفظة السندات |
| 14 989 | 14 648 | حصص الأرباح |
| 20 921 | 21 785 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 10 642 | 10 062 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 46 552 | 46 495 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -13 560 | -15 120 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 32 992 | 31 375 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| -28 | -0,2 | أعباء أخرى |
| 32 964 | 31 375 | نتيجة الإستغلال |
| -652 | -1 928 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 32 312 | 29 446 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 652 | 1 928 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء |
| 173 902 | 9 006 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 4 520 | 17 672 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -391 | -229 | مصاريف التداول |
| 210 995 | 57 824 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر 2010
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| 32 964 | 31 375 | نتيجة الإستغلال |
| 173 902 | 9 006 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 4 520 | 17 672 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -391 | -229 | مصاريف التداول |
| -35 451 | -32 227 | توزيع حصص الأرباح |
| معاملات على رأس المال | ||
| 3 391 | 502 529 | إكتتاب |
| 3 175 | 482 899 | رأس المال |
| 185 | 13 950 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 31 | 5 680 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -27 906 | -503 552 | إعادة شراء |
| -23 047 | -484 181 | رأس المال |
| -4 175 | -11 662 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -684 | -7 708 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 151 030 | 24 574 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 152 348 | 1 303 375 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 303 375 | 1 327 949 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 23 217 | 22 794 | في بداية السنة المحاسبية |
| 22 794 | 22 771 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 57,181 | 58,317 | قيمة التصفية |
| 18,28% | 4,47% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوانين المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية