Header (top right)
سيكاف المدخر
نهج الهادي نويرة -تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2010
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 338 002 157 | 371 499 478 | محفظة السندات |
| 323 530 458 | 353 333 651 | الرقاع و القيم المماثلة |
| 14 471 699 | 18 165 827 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 75 991 145 | 112 333 587 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 75 843 671 | 111 975 131 | التوظيفات النقدية |
| 147 474 | 358 456 | السيولة |
| 623 654 | 3 769 | مستحقات الإستغلال |
| 414 616 956 | 483 836 834 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 345 458 | 476 782 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 345 458 | 476 782 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 397 537 741 | 464 715 929 | رأس المال |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 4 560 | 2 592 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 16 729 197 | 18 641 531 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 414 271 498 | 483 360 052 | الأصول الصافية |
| 414 616 956 | 483 836 834 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2010
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| 14 915 124 | 16 738 810 | مداخيل محفظة السندات |
| 14 289 347 | 16 169 495 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 625 777 | 569 315 | مداخيل ممؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 4 938 777 | 5 051 679 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 19 853 901 | 21 790 489 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -2 519 097 | -2 822 796 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 17 334 804 | 18 967 693 | دخل التوظيفات الصافي |
| 23 121 | - | إيرادات أخرى |
| -1 941 | -26 | أعباء أخرى |
| 17 355 984 | 18 967 667 | نتيجة الإستغلال |
| -626 787 | -326 136 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 16 729 197 | 18 641 531 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 626 787 | 326 136 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| -579 316 | -598 517 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 203 890 | 190 131 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | -397 | مصاريف التداول |
| 16 980 558 | 18 558 884 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Footer
ص 1246قائمة تغيير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر 2010
| البند | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 18 558 884 | 16 980 558 |
| نتيجة الإستغلال | 18 967 667 | 17 355 984 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -598 517 | -579 316 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 190 131 | 203 890 |
| مصاريف التداول | -397 | - |
| توزيع حصص الأرباح | -18 671 781 | -17 188 552 |
| معاملات على رأس المال | 69 201 451 | 29 336 652 |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 469 487 393 | 421 582 029 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -352 669 | -110 817 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 15 662 058 | 15 796 006 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | -401 860 758 | -393 044 757 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 313 005 | 140 838 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -14 047 578 | -15 026 647 |
| تغيير الأصول الصافية | 69 088 554 | 29 128 658 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 414 271 498 | 385 142 840 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 483 360 052 | 414 271 498 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 4 020 073 | 3 731 742 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 4 703 944 | 4 020 073 |
| قيمة التصفية | 102,756 | 103,051 |
| نسبة المردود السنوي | 3,75% | 3,95% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية