Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 371 499 478 | 338 002 157 |
| Obligations et valeurs assimilées | 353 333 651 | 323 530 458 |
| Actions OPCVM | 18 165 827 | 14 471 699 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 112 333 587 | 75 991 145 |
| Placements monétaires | 111 975 131 | 75 843 671 |
| Disponibilités | 358 456 | 147 474 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 3 769 | 623 654 |
| AC 4 Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 483 836 834 | 414 616 956 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 476 782 | 345 458 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | ||
| TOTAL PASSIF | 476 782 | 345 458 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 464 715 929 | 397 537 741 |
| CP2 Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 592 | 4 560 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 18 641 531 | 16 729 197 |
| ACTIF NET | 483 360 052 | 414 271 498 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 483 836 834 | 414 616 956 |
Etat de résultat au 31 décembre 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 16 738 810 | 14 915 124 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 169 495 | 14 289 347 |
| Revenus des OPCVM | 569 315 | 625 777 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 5 051 679 | 4 938 777 |
| Total des revenus des placements | 21 790 489 | 19 853 901 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -2 822 796 | -2 519 097 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 18 967 693 | 17 334 804 |
| PR 3 Autres produits | 23 121 | |
| CH 2 Autres charges | -26 | -1 941 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 18 967 667 | 17 355 984 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -326 136 | -626 787 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 18 641 531 | 16 729 197 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 326 136 | 626 787 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -598 517 | -579 316 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 190 131 | 203 890 |
| Frais de négociation | -397 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 18 558 884 | 16 980 558 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 18 558 884 | 16 980 558 |
| Résultat d'exploitation | 18 967 667 | 17 355 984 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -598 517 | -579 316 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 190 131 | 203 890 |
| Frais de négociation | -397 | |
| AN 2 Distribution de dividendes | -18 671 781 | -17 188 552 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 69 201 451 | 29 336 652 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 469 487 393 | 421 582 029 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -352 669 | -110 817 |
| Régularisation des sommes distribuables | 15 662 058 | 15 796 006 |
| a- Rachats | ||
| Capital | -401 860 758 | -393 044 757 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 313 005 | 140 838 |
| Régularisation des sommes distribuables | -14 047 578 | -15 026 647 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 69 088 554 | 29 128 658 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 414 271 498 | 385 142 840 |
| en fin d'exercice | 483 360 052 | 414 271 498 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 4 020 073 | 3 731 742 |
| en fin d'exercice | 4 703 944 | 4 020 073 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,756 | 103,051 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3,75% | 3,95% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF