34 Rue Hédi KARRAY
EL MENZEH IV-TUNIS
Bilan au 31 décembre 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 024 878 | 928 843 |
| Actions, valeurs assimilées | 529 042 | 429 239 |
| Obligations | 495 836 | 499 604 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 306 940 | 378 191 |
| Placements monétaires | 294 509 | 367 000 |
| Disponibilités | 12 431 | 11 191 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 348 | - |
| AC 4 Autres actifs | - | 595 |
| TOTAL ACTIF | 1 332 166 | 1 307 629 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4 216 | 4 254 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 4 216 | 4 254 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 298 491 | 1 271 043 |
| CP2 Sommes Distribuables | 29 459 | 32 332 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 12 | 22 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 29 446 | 32 310 |
| ACTIF NET | 1 327 949 | 1 303 375 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 332 166 | 1 307 629 |
Etat de résultat au 31 décembre 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 36 433 | 35 911 |
| Dividendes | 14 648 | 14 989 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 21 785 | 20 921 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 10 062 | 10 642 |
| Total des revenus des placements | 46 495 | 46 552 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -15 120 | -13 560 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 31 375 | 32 992 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | -0,2 | -28 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31 375 | 32 964 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -1 928 | -652 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 29 446 | 32 312 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 928 | 652 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 9 006 | 173 902 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 17 672 | 4 520 |
| Frais de négociation | -229 | -391 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 57 824 | 210 995 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 31 375 | 32 964 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 9 006 | 173 902 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 17 672 | 4 520 |
| Frais de negociation | -229 | -391 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -32 227 | -35 451 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 502 529 | 3 391 |
| Capital | 482 899 | 3 175 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 13 950 | 185 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5 680 | 31 |
| a- Rachats | -503 552 | -27 906 |
| Capital | -484 181 | -23 047 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -11 662 | -4 175 |
| Régularisation des sommes distribuables | -7 708 | -684 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 24 574 | 151 030 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 303 375 | 1 152 348 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 327 949 | 1 303 375 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 794 | 23 217 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 771 | 22 794 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 58,317 | 57,181 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4,47% | 18,28% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF