بنك تونس العربي الدولي
شركة خفيّة الاسم رأس مالها 170.000.000 دينار
مقرّها الرّئيسي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة تونس
السجل التجاري : B 187 881 996 تونس
الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية
بتاريخ 2010/12/31
بآلاف الدنانير التونسية
| البيان | مدونة | 2010/12/31 | 2009/12/31 | التغيرات | % |
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||
| خزينة وأموال لدى البنك المركزي والصكوك البريدية / والخزينة العامة للبلاد التونسية | 1-III | 272 825 | 146 130 | 126 695 | 86,70% |
| مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية | 2-III | 1 246 709 | 1 436 715 | -190 006 | -13,23% |
| مستحقات على الحرفاء | 3-III | 3 972 578 | 3 522 010 | 450 568 | 12,79% |
| محفظة السندات التجارية (1) | 4-III | 543 577 | 628 965 | -85 388 | -13,58% |
| محفظة الاستثمار (1) | 5-III | 201 511 | 179 876 | 21 635 | 12,03% |
| أصول ثابتة | 6-III | 142 393 | 119 756 | 22 637 | 18,90% |
| أصول أخرى | 7-III | 142 005 | 137 597 | 4 408 | 3,20% |
| مجموع الأصول | 6 521 598 | 6 171 049 | 350 549 | 5,68% | |
| الخصوم | |||||
| البنك المركزي التونسي ومركز الصكوك البريدية | 1-IV | 2 097 | 1 916 | 181 | 9,45% |
| ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية | 2-IV | 91 253 | 104 459 | -13 206 | -12,64% |
| ودائع وأموال الحرفاء | 3-IV | 5 601 795 | 5 310 645 | 291 150 | 5,48% |
| اقتراضات وموارد خصوصية | 4-IV | 143 982 | 143 197 | 785 | 0,55% |
| خصوم أخرى | 5-IV | 211 782 | 153 931 | 57 851 | 37,58% |
| مجموع الخصوم | 6 050 909 | 5 714 148 | 336 761 | 5,89% | |
| أموال ذاتية | |||||
| رأس المال | 170 000 | 170 000 | 0 | 0,00% | |
| الاحتياطيات | 295 399 | 263 332 | 32 067 | 12,18% | |
| عمليات ذاتية | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أموال ذاتية أخرى | 33 | 47 | -14 | -29,79% | |
| نتائج مؤجلة | 5 257 | 23523 | 18 266- | -77,65% | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مجموع الأموال الذاتية | V | 470 689 | 456 901 | 13 788 | 3,02% |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 6 521 598 | 6 171 049 | 350 549 | 5,68% |
(1) تمت إعادة معالجة أرصدة السنة المحاسبية 2009 لغرض المقارنة بين القوائم المالية - انظر المدونة II-6-2
ص 4327جدول حركية الأموال الذاتية بعد تخصيص نتيجة السنة المالية 2010
| المجموع | نتيجة الفترة | المنقول | أموال ذاتية أخرى | رؤوس أموال أخرى | احتياطي لإعادة الاستثمار المعفى | احتياطي لفائض الربح عن عمليات بيع سندات المساهمة | الصندوق الاجتماعي | الإحتياطي العادي | الإحتياطي القانوني | علاوة الإصدار | رأس المال الإجتماعي | البيان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504689 | 47506 | 23523 | 33 | 108 | 3150 | 11762 | 46882 | 42966 | 17000 | 141760 | 17000 | أموال ذاتية بتاريخ 2010/12/31 قبل التخصيص |
| - | -13506 | -18266 | 27022 | - | 4751 | - | تخصيص الجلسة العامة العادية | |||||
| -34000 | -34000 | حصص الأرباح النظامية وحصص الأرباح الأخرى | ||||||||||
| -2443 | 2443 | تحويل الاحتياطي | ||||||||||
| 470689 | - | 5257 | 33 | 108 | 30172 | 9319 | 51633 | 45409 | 17000 | 141760 | 17000 | أموال ذاتية بتاريخ 2010/12/31 بعد التخصيص |
اللوائح التي تمت المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 17 جوان 2011
اللائحة الأولى
إن الجلسة العامة العادية، بعد استماعها إلى قراءة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط البنك خلال السنة المالية 2010 وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات التي تنظمها أحكام الفصل 200 وما يتبعه من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون 2001-65 الصادر بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مثلما تم تنقيحه وتكميله من قبل النصوص اللاحقة، كما تصادق على البيانات المالية الفردية والمجمّعة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 كما تم تغييرها، في ضوء صدور حكم المحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 15 جوان 2011، والذي أكّد التوظيف الإجباري .
وهي بذلك تسند البراءة المطلقة وبدون احتراز لأعضاء مجلس الإدارة على تصرّفهم خلال السنة المالية 2010.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
ص 4328اللائحة الثانية
تقرّر الجلسة العامّة توزيع الأرباح الصّافية للسّنة المالیّة 2010 التي تبلغ 47.506.148,277 دينارا، تضاف إليها الأرباح المنقولة من جديد والبالغة 23.522.853,879دينارا، أي ما يعادل في المجموع 71.029.002,156 دينارا وذلك على النحو التالي:
- الاحتياطي القانوني - د
- احتياطي لفائض الربح عن عمليات / بيع سندات المساهمة - د
- احتياطي لإعادة الاستثمار المالي 27.021.625,000 د
- احتياطي اختياري -
- حصص الأرباح النظامية 8.500.000,000 د
- الصندوق الاجتماعي 4.750.614,828 د
- حصص أرباح أخرى 25.500.000,000 د
- أرباح منقولة من جديد 5.256.762.328 د
وبذلك تحدّد الجلسة توزيع حصص الأرباح بمقدار دينارين للسّهم الواحد، أي ما يوافق 20 % من القيمة الاسمية للأسهم.
وسيتمّ القيام بدفع حصص الأرباح هذه بداية من يوم 4 جويلية 2011.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع
اللائحة الثالثة
تقرّر الجلسة العامّة العاديّة التحويل إلى الاحتياطي الاختياري المخصّص لاحتياطي فائض الرّبح عن عمليات بيع سندات الذي وقع توظيفه في إطار توزيع الأرباح المتعلّقة بالسّنة المالیّة 2005 بمبلغ قدره 2.442.771,865 دينارا.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة الرابعة
ترخّص الجلسة العامّة العاديّة للبنك إصدار قرض أو عدّة قروض رقاعيّة عاديّة و/ أو مشروطة بمبلغ جملي أقصاه 200 مليون دينار على فترة بثلاث سنوات وتمنح التفويضات اللازمة لمجلس الإدارة لضبط شروط الإصدار وأساليب ذلك.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة الخامسة
تقرّر الجلسة العامّة العاديّة تجديد مدّة تعيين أعضاء مجلس الإدارة السّادة:
- إسماعيل مبروك
- المختار الفخفاخ
- الطّاهر صيود
- عزيز ميلاد
- محسن حشيشة
- محمّد دريس
- جان مسينيسي
- أنتيزا سان باولو S.p.A
وذلك لمدّة بثلاث سنوات تنتهي بانتهاء الجلسة العامّة العاديّة التي ستنظر في حسابات السّنة الماليّة 2013.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة السّادسة
تقرّر الجلسة العامّة العاديّة منح مجلس الإدارة بعنوان منحة الحضور للسّنة الماليّة 2011 مبلغ أربع مائة وخمسين ألف دينار.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة السّابعة
تمنح الجلسة العامّة العاديّة كامل التّفويضات للممثّل القانوني للبنك أو لأيّ شخص مفوّض من قبله قصد إتمام إجراءات الإيداع والنّشر القانونيّة وكلّ موجبات التّصحيح.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.