الحي الوطني الرياضي
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 23.448 | 20.713 |
| تطرح الاستهلاكات | (20.669) | (18.502) |
| 2.779 | 2.211 | |
| الأصول الثابتة المادية | 30.462.351 | 30.205.520 |
| تطرح الاستهلاكات | (23843.667) | (22.746.695) |
| الأصول المالية | 955 | 955 |
| تطرح المدخرات | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 6622.418 | 7.461.991 |
| أصول غير جارية أخرى | 18.063 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6622.418 | 7480.054 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 73.725 | 79.354 |
| تطرح المدخرات | (21.444) | (18.535) |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 704.523 | 743.209 |
| تطرح المدخرات | (256.393) | (251.466) |
| أصول جارية أخرى | 148.366 | 1052.995 |
| تطرح المدخرات | (8.368) | (8.368) |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 2.571 | 909 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 2538.859 | 788.305 |
| مجموع الأصول الجارية | 3181.839 | 2386.403 |
| مجموع الأصول | 9804.257 | 9866.457 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2009 | 2010 | الأصول |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 23.377 | 23.377 | الأموال المخصصة |
| 8 202.955 | 8 074.820 | أموال ذاتية أخرى |
| 530.743 | 680.296 | النتائج المؤجلة |
| 8757.075 | 8 778.493 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية |
| 149.554 | 57.924 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 8906.629 | 8 836.417 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| الخصوم المالية الأخرى | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| 338.327 | 352.926 | المزودون و الحسابات المتصلة بهم |
| 621.501 | 614.914 | الخصوم الجارية الأخرى |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | ||
| 959.828 | 967.840 | مجموع الخصوم الجارية |
| 959.828 | 967.840 | مجموع الخصوم |
| 9866.457 | 9804.257 | مجموع الخصوم و الأموال الذاتية |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 1 679.441 | 1 522.342 |
| إيراد استغلال أخرى | 5 082.625 | 5 366.320 |
| مجموع إيراد الاستغلال | 6 762.066 | 6888.662 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات التموينات | 5.629 | - 16.943 |
| مشتريات التموينات | 1 551.236 | 1 520.021 |
| أعباء الأعوان | 2 297.997 | 2 234.381 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1 129.528 | 1132.863 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1 745.494 | 1 924.863 |
| مجموع أعباء الاستغلال | (6 729.884) | (6 795.185) |
| نتيجة الاستغلال | 32.182 | 93.477 |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| أعباء مالية صافية | ||
| إيرادات التوظيفات | 23.037 | 6.515 |
| الأرباح العادية الأخرى | 30.011 | 115.478 |
| الخسائر العادية الأخرى | (11) | (304) |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 121.689 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 85.219 | 215.166 |
| ضرائب على المرابيح | (27.295) | (65.612) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 57.924 | 149.554 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 57.924 | 149.554 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 1 694.795 | 1 916.224 | مقابيض من الحرفاء |
| (5 518.139) | (5 783.735) | المبالغ المسددة للمزودين والأعوان |
| 4 032.771 | 4.972.865 | مقابيض متأتية من منح الإستغلال |
| (849) | (833) | الفوائد المدفوعة |
| (6.766) | (6.684) | أداءات أخرى |
| - | (39.367) | ضريبة على الأرباح المدفوعة |
| 201.812 | 1.058.470 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| (219.345) | (229.291) | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية |
| 280.000 | 900.000 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية |
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| مقابيض متأتية من خطايا على الصفقات | ||
| 60.655 | 670.709 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 8.430 | 21.375 | المقابيض المتأتية من فوائد البنوك |
| الدفوعات المتأتية من الهبات والإعانات | ||
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| سداد القروض | ||
| 8.430 | 21.375 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 270.897 | 1750.554 | تغير الخــــزينة |
| 517.408 | 788.305 | الخزينة في بداية السنة المحاسبة |
| 788.305 | 2538.859 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبة |