Top section (page header and first table)
O.D.S.
ديوان تنمية الجنوب
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
الأصول
| 2009 | 2010 | البيانات |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 29 059 | 31 944 | الأصول غير المادية |
| -21 387 | -26 143 | تطرح الاستهلاكات |
| 7 672 | 5 801 | |
| 3 660 985 | 3 793 886 | الأصول الثابتة المادية |
| -2 684 391 | -2 894 140 | تطرح الاستهلاكات |
| 976 594 | 899 746 | |
| 62 422 | 62 422 | الأصول المالية |
| -51 670 | -51 670 | المدخرات |
| 10 752 | 10 752 | |
| 995 018 | 916 299 | مجموع الأصول الثابتة |
| 4 898 | 12 037 | أصول جارية أخرى |
| 999 916 | 928 336 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 75 722 | 76 976 | المخزونات |
| 0 | 0 | تطرح المدخرات |
| 75 722 | 76 976 | |
| 12 641 | 12 641 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| -12 641 | -12 641 | تطرح المدخرات |
| 0 | 0 | |
| 1 707 257 | 1 743 921 | أصول جارية أخرى |
| -26 277 | -26 277 | تطرح المدخرات |
| 1 680 980 | 1 717 644 | |
| 24 538 | 28 436 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 2 030 275 | 2 189 970 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 3 811 515 | 4 013 027 | مجموع الأصول الجارية |
| 4 811 431 | 4 941 363 | مجموع الأصول |
Footer
ص 4746الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
( بالدينار )
الأموال الذاتية و الخصوم
| 2009 | 2010 | البيانات |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 709 515 | 709 515 | أموال مخصصة |
| 38 460 | 38 460 | تشجيع إجتماعي وإقتصادي |
| 882 924 | 1 006 872 | الأموال الذاتية الاخرى |
| 225 363 | 186 765 | النتائج المؤجلة |
| -31 859 | -31 859 | تعديلات محاسبية |
| 1 824 403 | 1 909 752 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية |
| -38 598 | 54 003 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 1 785 805 | 1 963 756 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| 82 352 | 82 352 | مدخرات لمجابهة المخاطر |
| 82 352 | 82 352 | الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 97 115 | 63 539 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 1 669 676 | 1 669 676 | منح مشاريع للدفع |
| 1 112 740 | 1 098 298 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 63 743 | 63 743 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية |
| 2 943 274 | 2 895 256 | مجموع الخصوم الجارية |
| 3 025 626 | 2 977 608 | مجموع الخصوم |
| 4 811 431 | 4 941 363 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
| البيانات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 1 080 | 250 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 867 925 | 2 621 223 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 2 869 005 | 2 621 473 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 133 918 | 151 763 |
| أعباء الأعوان | 2 156 889 | 2 008 331 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 225 422 | 218 624 |
| أعباء استغلال أخرى | 317 760 | 324 107 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 2 833 989 | 2 702 825 |
| نتيجة الاستغلال | 35 016 | -81 352 |
| أعباء مالية | -2 335 | -276 |
| إيرادات مالية | 21 452 | 32 488 |
| الأرباح العادية الأخرى | 0 | 16 524 |
| الخسائر العادية الأخرى | -130 | -5 982 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 54 003 | -38 598 |
| الأداء على الأرباح | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | 54 003 | -38 598 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 52273 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 54 003 | 13 675 |
جدول تدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
| 2009 | 2010 | البيانات |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| -38 598 | 54 003 | النتيجة الصافية |
| تسوية بالنسبة لـ | ||
| 218 624 | 225 422 | الإستهلاكات والمدخرات |
| -4753 | -130 | إيرادات صافية على تفويت الأصول الثابتة |
| -215 883 | -225 422 | إستهلاكات منح الإستثمار |
| 32 274 | تعديلات منح الإستثمار المتعلقة بتفويت الأصول الثابتة | |
| 52 573 | تعديلات محاسبية | |
| -18 963 | -1 254 | تغييرات المخزون |
| 0 | 0 | تغييرات الحرفاء |
| -62 660 | -40 562 | تغييرات الأصول الجارية الأخرى |
| 129 567 | 67 998 | تغييرات مزودون الاستغلال والديون الأخرى |
| 92 181 | 80 054 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| -64 041 | -135 073 | * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية |
| 7 294 | * المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | |
| - | *الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | |
| 510 | 3 998 | الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول الغير جارية الأخرى |
| -56 237 | -131 075 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 222 784 | 210 716 | *مقابيض متأتية من منح الإستثمار |
| - | - | *مقابيض من أنشطة التمويل الأخرى |
| 222 784 | 210 716 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | ||
| 258 728 | 159 695 | تغيير الخزينة |
| 1 707 804 | 1 966 532 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 1 966 532 | 2 126 227 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |