الشّركـــة التونسيــــة لأنبوب الغـــاز العـــابر للبلاد التونسيـــــة Sotugat
الموازنــــة
(بالدينار)
| السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول |
الأصول غير الجارية
| البند | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة غير المادية | 1 102 343 | 1 093 578 |
| تطرح الإستهلاكات | (811 417) | (779 023) |
| 290 926 | 314 554 | |
| الأصول الثابتة المادّية | 1 517 435 771 | 1 517 434 999 |
| تطرح الإستهلاكات | (987 052 482) | (926 514 260) |
| 530 383 288 | 590 920 739 | |
| الأصول المالية | 0 | 678 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 530 674 214 | 591 235 971 |
الأصول الجارية
| البند | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 3 503 856 | 5 249 258 |
| الأتاوة | 42 335 170 | 9 440 715 |
| أصول جارية أخرى | 6 151 273 | 6 321 913 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 645 | 2 604 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 632 069 | 571 367 |
| مجموع الأصول الجارية | 52 623 014 | 21 585 856 |
| مجموع الأصول | 583 297 228 | 612 821 827 |
الموازنة
(بالدينار)
| السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر |
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 200 000 | 200 000 |
| الاحتياطات القانونية | 20 000 | 20 000 |
| النتائج المؤجلة | 1 439 756 | 1 170 684 |
| التعديلات المحاسبية | 2 457 917 | 2 457 917 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 519 171 379 | 579 009 874 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 523 289 052 | 582 858 476 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 289 426 | 269 071 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 523 578 478 | 583 127 547 |
الخصوم
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | ||
| قرض ETAP | 4 458 598 | 5 033 890 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4 458 598 | 5 033 890 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 2 668 457 | 4 500 376 |
| الأتاوة | 42 335 170 | 9 440 715 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 8 976 642 | 9 493 179 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 1 279883 | 1 226 119 |
| مجموع الخصوم الجارية | 55 260 152 | 24 660 389 |
| مجموع الخصوم | 59 718 750 | 29 694 280 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 583 297 228 | 612 821 827 |
قـــائمة النتـــائج
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مـــداخيل | 48 412 874 | 50 168 110 |
| حصة منح الاستثمار | 59 838 495 | 59 816 040 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 108 251 370 | 109 984 150 |
| أعباء الاستغلال | ||
| خدمات "سرغاز" | 35 320 281 | 37 013 379 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 5 998 | 5 303 |
| أعباء الأعوان | 304 929 | 267 327 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 60 607 749 | 60 583 899 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 7 510 636 | 8 102 554 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 103 749 594 | 105 972 462 |
| نتيجة الاستغلال | 4 501 775 | 4 011 687 |
| أعباء مالية صافية | (4 228 113) | (3 755 158) |
| الأرباح المالية العادية الأخرى | 15 764 | 12 542 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 289 426 | 269 071 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 289 426 | 269 071 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر |
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| مقابيض من الحرفاء | 49 886 926 | 42 780 447 |
| المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان | (45 030 560) | (37 860 567) |
| الأداءات والضرائب | (5 672) | (3 468) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 4 850 694 | 4 916 412 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (40 350) | (23 694) |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -40 350 | -23 694 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| مقابيض اثر إصدار أسهم | 0 | 0 |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 0 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 |
| سداد القروض | (4 749 641) | (4 691 361) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (4 749 641) | (4 691 361) |
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | ||
| تغير الخزينة | 60 703 | 201 357 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 571 367 | 370 010 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 632 069 | 571 367 |