Office de Développement du Sud — Annonces légales JORT n° 98 du 16 août 2011

O.D.S.
Médenine

(Montants exprimés en Dinars)

	2010	2009
Actifs non courants :
Immobilisations incorporelles	31 944	29 059
- Moins amortissements	(26 143)	(21 387)
Immobilisations corporelles	3 793 886	3 660 985
- Moins amortissements	(2 894 140)	(2 684 391)
Immobilisations corporelles	62 422	62 422
- Moins amortissements	(51 670)	(51 670)
Total des Actifs immobilisés	916 299	995 018
Autres Actifs non courants	12 037	4 898
Total des Actifs non courants	928 336	999 916
Actifs courants :
Stocks	76 976	75 722
Clients et comptes rattachés	12 641	12 641
- Moins provisions	(12 641)	(21 641)
- Autres actifs courants	1 743 921	1 707 257
- Moins provisions	(26 277)	(26 277)
Placements et autres actifs financiers	28 436	24 538
Liquidités et équivalents de liquidités	2 189 970	2 030 275
Total des Actifs courants	4 013 027	3 811 515
Total des Actifs	4 941 363	4 811 431

p. 4746

AU 31 Décembre 2010

(Montants exprimés en Dinars)

	2010	2009
Capitaux propres	1 909 753	1 785 805
Fonds de dotation	709 515	709 515
Encouragement sociale et économique	38 460	38 460
Autres capitaux propres	1 006 872	882 924
Résultats reportés	186 765	225 363
Ajustement comptable	(31 859)	(31 859)
Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice	1 909 752	1 824 403
Résultat de l'exercice	54 003	(38 598)
Total des capitaux propres avant affectation	1 963 756	1 785 805
Passif : Passifs non courants	82 352	82 352
Provisions pour risque	82 352	82 352
Passif courants	1 881 404	2 943 274
Fournisseurs et comptes rattachés	63 539	97 115
Subvention à recevoir	1 669 676	1 669 676
Autres Passif courant	1 098 298	1 112 740
Concours bancaires et autres Passifs financiers	63 743	63 743
Total des Passifs courants	2 977 608	3 025 626
Total des Capitaux propres et des passifs	4 941 363	4 811 431

p. 4747

(Montants exprimés en Dinars)

	2010	2009
Produits d'exploitation	2 869 005	2 621 473
Revenus	1 080	250
Autres produits d'exploitations	2 867 925	2 621 223
Total des produits non courant	2 869 905	2 621 473
Charges d'exploitation	2 833 989	2 702 825
Achats d'approvisionnements Consommés	133 918	151 763
Charges de personnel	2 156 889	2 008 331
Dotations aux amortissements et aux provis.	225 422	218 624
Autres charges d'exploitation	317 760	324 107
Résultat d'exploitation	35 016	(81 352)
Charges financiers nettes	(2 335)	(276)
Produits financiers	21 452	32 488
Autres gains ordinaires	-	16 524
Autres pertes ordinaires	(130)	(5 982)
Résultat des activités ordinaires	54 598	(38 598)
Résultat Net de l'exercice	54 003	(38 598)
Effets des modifications comptables (Net d'impôts)	-	52 273
Résultat après modifications comptables	54 003	(13 675)

p. 4748

AU 31 Décembre 2010

(Montants exprimés en Dinars)

	2010	2009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation	80 054	92 181
- Résultat net	54 003	(38 598)
Ajustement pour :
- Amortissements et provisions	225 422	218 624
- Ajustement des modifications comptable	(130)	(4 753)
- Amortissement subvention d'amortissement	(225 422)	(215 883)
- Ajustement subventions d'investissement suite cession d'actifs immobilisés	-	32 274
- Ajustement comptables	-	52 573
- Variation des :
- Stocks	(1 254)	(18 963)
- Fournisseurs d'exploitation	-	-
- Autres actifs	(40 562)	(62 660)
- Autres dettes	67 998	129 567
Flux de trésorerie liées aux activités d'investis.	80 054	(92 181)
- Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	(135 073)	(64 041)
- Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles	-	7 294
- Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières	-	-
- Encaissement provenant de la cession des immobilisations financières	3 998	510
Flux de trésorerie affectés aux activités d'invest.	(131 075)	(56 237)
Encaissement provenant des subventions d'invest.	210 716	222 784
Variation de trésorerie	159 695	258 728
Trésorerie au début de l'exercice	1 966 532	1 707 804
Trésorerie à la fin de l'exercice.	2 126 227	1 966 532

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