Sotugat — Annonces légales JORT n° 98 du 16 août 2011

au 31 décembre

2010 2009

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 102 343	1 093 578
Moins : amortissements	(811 417)	(779 023)
	290 926	314 554
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 517 435 771	1 517 434 999
Moins : amortissements	(987 052 482)	(926 514 260)
	530 383 288	590 920 739
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	678
Total des actifs non courants :	530 674 214	591 235 971

Clients et comptes rattachés	3 503 856	5 249 258
Forfait fiscal	42 335 170	9 440 715
Autres actifs courants	6 151 273	6 321 913
Placements & autres actifs financiers	645	2 604
Liquidités & équivalents de liquidités	632 069	571 367
Total des actifs courants :	52 623 014	21 585 856
TOTAL DES ACTIFS :	583 297 228	612 821 827

p. 4750

Montants exprimés en DT

au 31 décembre
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	2010	2009
CAPITAUX PROPRES
Capital social	200 000	200 000
Réserves légales	20 000	20 000
Résultats reportés	1 439 756	1 170 684
Modification comptable	2 457 917	2 457 917
Autres Capitaux propres	519 171 379	579 009 874
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	523 289 052	582 858 476
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	289 426	269 071
Capitaux propres avant affectation	523 578 478	583 127 547
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt ETAP	4 458 598	5 033 890
Total des passifs non courants	4 458 598	5 033 890
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	2 668 457	4 500 376
Etat, Forfait fiscal	42 335 170	9 440 715
Autres passifs courants	8 976 642	9 493 179
Concours bancaires & autres passifs financiers	1 279 883	1 226 119
Total des passifs courants	55 260 152	24 660 389
TOTAL DES PASSIFS	59 718 750	29 694 280
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	583 297 228	612 821 827

p. 4751

ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2010	2009
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	48 412 874	50 168 110
Quote-part des subventions d'investissement.	59 838 495	59 816 040
Total des produits d'exploitation	108 251 370	109 984 150
CHARGES D'EXPLOITATION
Prestations SERGAZ	35 320 281	37 013 379
Achats d'approvisionnements consommés	5 998	5 303
Charges du personnel	304 929	267 327
Dotations aux amortissements et provisions	60 607 749	60 583 899
Autres charges d'exploitation	7 510 636	8 102 554
Total des charges d'exploitation	103 749 594	105 972 462
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 501 775	4 011 687
Charges financières nettes	(4 228 113)	(3 755 158)
Produits financiers	15 764	12 542
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	289 426	269 071
RESULTAT NET L'EXERCICE	289 426	269 071

p. 4752

Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2010	2009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	49 886 926	42 780 447
Sommes versés aux fournisseurs et au personnel	(45 030 560)	(37 860 567)
Impôts et taxes	(5 672)	(3 468)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	4 850 694	4 916 412
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp.	(40 350)	(23 694)
Décaissement provenant de l'acq. d'imm. financières	0	0
Encaissements provenant de l'acq. d'immo. financières	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-40 350	-23 694
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions	0	0
Dividendes et autres distributions	0	0
Encaissements provenant des sub. équipements	0	0
Remboursements d'emprunts	(4 749 641)	(4 691 361)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	(4 749 641)	(4 691 361)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie	60 703	201 357
Trésorerie au début de l'exercice	571 367	370 010
Trésorerie à la clôture de l'exercice	632 069	571 367

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