الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الموازنة
في 31 ديسمبر 2010
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2010 | 2009 | |
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 75 519,908 | 45 333,477 |
| (-) الإستهلاكات | -48 653,984 | -45 333,477 | |
| 26 865,924 | 0,000 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 43 226 522,350 | 40 699 772,898 |
| (-) الإستهلاكات | -36 003 908,848 | -34 024 657,093 | |
| 7 222 613,502 | 6 675 115,805 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 67 483,564 | 67 483,564 |
| (-) المدخرات | -65 530,364 | -65 530,364 | |
| 1 953,200 | 1 953,200 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 7 251 432,626 | 6 677 069,005 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 80 996,225 | 138 480,844 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 7 332 428,851 | 6 815 549,849 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 1 374 137,945 | 1 213 527,096 |
| (-) مدخرات | -206 278,749 | -206 278,749 | |
| 1 167 859,196 | 1 007 248,347 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 2 353 647,179 | 2 191 282,968 |
| (-) مدخرات | -1 281 161,041 | -1 141 157,464 | |
| 1 072 486,138 | 1 050 125,504 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 4 300 530,985 | 4 112 767,445 |
| (-) مدخرات | -164 490,442 | -160 563,405 | |
| 4 136 040,543 | 3 952 204,040 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 8.1.4 | 2 444,475 | 152 444,475 |
| (-) مدخرات | -2 291,837 | -2 291,837 | |
| 152,638 | 150 152,638 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9.1.4 | 100 900,966 | 97 893,754 |
| مجموع الأصول الجارية | 6 477 439,481 | 6 257 624,283 | |
| مجموع الأصول | 13 809 868,332 | 13 073 174,132 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2010
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 130 000,000 | 130 000,000 | |
| الإحتياطيات | 376 529,908 | 363 663,082 | |
| نتائج مؤجلة | 1 143 677,073 | 1 491 980,621 | |
| منحة الإستثمار | 689 750,000 | 485 750,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 339 956,981 | 2 471 393,703 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -380 997,182 | -348 303,548 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | 1 958 959,799 | 2 123 090,155 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 5 259 185,807 | 4 504 630,787 |
| مدخرات على الأعباء و المخاطر | 12.1.4 | 10 005,888 | 10 005,888 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5 269 191,695 | 4 514 636,675 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 13.1.4 | 3 542 499,883 | 3 084 004,342 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 2 019 646,398 | 1 776 441,278 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 1 019 570,557 | 1 575 001,682 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 581 716,838 | 6 435 447,302 | |
| مجموع الخصوم | 11 850 908,533 | 10 950 083,977 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 13 809 868,332 | 13 073 174,132 |
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 8 494 502,268 | 8 073 982,077 |
| منحة الإستغلال | 2.2.4 | 7 298 403,843 | 6 699 291,101 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.2.4 | 198 270,424 | 137 025,424 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 15 991 176,535 | 14 910 298,602 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 4 456 351,279 | 3 885 521,301 |
| – أعباء الأعوان | 5.2.4 | 7 947 665,025 | 7 304 969,234 |
| – مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 2 119 902,876 | 2 141 771,192 |
| – أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 1 555 767,821 | 1 529 015,413 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 16 079 687,001 | 14 861 277,140 | |
| نتيجة الإستغلال | -88 510,466 | 49 021,462 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -288 230,935 | -300 210,244 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 4 786,831 | 1 375,405 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10.2.4 | - 38,440 | -89 931,750 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -371 993,010 | -339 745,127 | |
| ضرائب على المرابيح | -9 004,172 | -8 558,421 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -380 997,182 | -348 303,548 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -380 997,182 | -348 303,548 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -380 997,182 | -348 303,548 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2010 | 2009 | |
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -380 997,182 | -348 303,548 | |
| * تعديلات محاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 2 119 902,876 | 2 141 771,192 | |
| * تغيرات : | |||
| - المخزونات | -160 610,849 | -10 823,844 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -162 364,211 | -300 507,775 | |
| - أصول أخرى | -209 839,566 | -327 927,440 | |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | 150 000,000 | -150 000,000 | |
| - مزودون وخصوم أخرى | 884 975,297 | -1 070 681,574 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | -176 000,000 | -132 500,000 | |
| * استهلاكات ايرادت مسجلة مسبقا | -4 600,000 | 0,000 | |
| * استردادات على المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| *فوائد مطلوبة | 0,000 | 0,000 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | -1 300,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 2 059 166,365 | -198 972,989 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -2 533 935,883 | -3 561 762,401 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 1 300,000 | 0,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -2 532 635,883 | -3 561 762,401 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | 380 000,000 | 380 000,000 | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | 12 866,826 | 10 474,528 | |
| سداد القروض | -1 304 126,810 | -930 793,811 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 2 044 000,000 | 3 500 000,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 1 132 740,016 | 2 959 680,717 | |
| تغير الخزينة | 659 270,498 | -801 054,673 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -601 515,647 | 199 539,026 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 57 754,851 | -601 515,647 |