سيكاف الأمان موازنة إلىحدود 31/12/2011 )بحساب الدينار التونسي
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 93 894 505 | 74 491 510 | حافظة الأسهم |
| 1 198 654 | 2 307 318 | أ -أسهم و قيم مماثلة |
| 92 695 851 | 72 184 192 | ب -رقاع و قيم مماثلة |
| 28 434 077 | 23 432 780 | توظيفات مالية و متيسرات |
| 5 414 505 | 3 928 441 | أ -توظيفات مالية |
| 23 019 572 | 19 504 339 | ب -متيسرات |
| 122 328 582 | 97 924 290 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 88 717 | 114 450 | معتملين دائنين |
| 23 347 | 26 578 | دائنين أخرين مختلفين |
| 112 064 | 141 028 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 117 795 383 | 94 305 213 | رأس المال |
| 4 421 135 | 3 478 049 | المبالغ المرسملة للسنة المالية |
| - | - | المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة |
| 4 421 135 | 3 478 049 | المبالغ المرسملة للسنة المالية |
| 122 216 518 | 97 783 262 | أصول صافية |
| 122 328 582 | 97 924 290 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
سيكاف الأمان -وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2011 إلى 31/12/2011 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2010 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| 4 772 827 | 3 982 829 | مداخيل حافظة الأسهم |
| 1 231 253 | 643 443 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 6 004 080 | 4 626 272 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| <1 056 782> | <825 816> | تحملات التصرف و التوظيفات |
| 4 947 298 | 3 800 456 | مداخيل التوظيفات المالية |
| <153 304> | <119 206> | أعباء أخرى |
| 4 793 994 | 3 681 250 | نتيجة الإستغلال |
| <372 858> | <203 200> | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 4 421 136 | 3 478 050 | مبالغ الفترة القابلة للتوزيع |
| 372 858 | 203 200 | تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) |
| <16 593> | 19 985 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 439 567 | 49 327 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| <1 923> | <2 789> | مصاريف المضاربة |
| 421 051 | 66 523 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 5 215 045 | 3 747 773 | النتيجة الصافية للفترة |
سيكاف الأمان
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2011
بحساب الدينار التونسي
| التمرين المغلق في 31/12/2010 | التمرين المغلق في 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| 5 215 045 | 3 747 773 | تغير الأصول الصافية |
| نتيجة عمليات إستغلال | ||
| 4 793 994 | 3 681 250 | نتيجة الإستغلال |
| <16 593> | 19 985 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 439 567 | 49 327 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| <1 923> | <2 789> | مصاريف المضاربة |
| <16 547 390> | <28 181 028> | عمليات على رأس المال |
| الإكتتاب | ||
| 127 160 965 | 69 689 832 | رأس المال |
| 138 483 | 71 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| 7 963 378 | 3 636 267 | تسوية المبالغ المرسملة |
| إعادة الشراء | ||
| 142 675 236 | <96 655 392> | رأس المال |
| <188 762> | <258> | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| <8 946 218> | <4 851 548> | تسوية المبالغ المرسملة |
| <11 332 345> | <24 433 255> | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 133 548 863 | 122 216 518 | في بداية التمرين |
| 122 216 518 | 97 783 262 | في نهاية التمرين |
| عدد الأسهم | ||
| 4 259 226 | 3 744 981 | في بداية التمرين |
| 3 744 981 | 2 887 685 | في نهاية التمرين |
| 32,634 | 33,862 | قيمة التصفية |
| 4,080% | 3,760% | نسبة المردودية |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية