الأمان للذخيرة سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2010 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 38 006 106 | 41 422 213 |
| أ -أسهم و قيم مماثلة | 731 | 358 012 |
| ب -رقاع و قيم مماثلة | 38 005 375 | 41 064 201 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 10 452 722 | 12 597 298 |
| أ -توظيفات مالية | 4 702 932 | 7 349 892 |
| ب -متيسرات | 5 749 790 | 5 247 406 |
| مجموع الأصول | 48 458 828 | 54 019 511 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 30 219 | 33 405 |
| دائنين أخرين مختلفين | 4 006 | 7 078 |
| مجموع الخصوم | 34 225 | 40 483 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 46 624 566 | 52 059 397 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 1 800 037 | 1 919 630 |
| أ -المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 213 | 575 |
| ب -مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 1 799 824 | 1 919 055 |
| أصول صافية | 48 424 603 | 53 979 027 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 48 458 828 | 54 019 510 |
الأمان للذخيرة سيكاف -وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2011 إلى 31/12/2011 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2011 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2010 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 1 998 032 | 1 687 081 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 340 620 | 459 551 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 338 652 | 2 146 632 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <357 091> | <349 155> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 1 981 561 | 1 797 477 |
| أعباء أخرى | <56 508> | <54 899> |
| نتيجة الإستغلال | 1 925 053 | 1 742 578 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <125 229> | 176 477 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 1 799 824 | 1 919 055 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 125 229 | <176 477> |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <1 851> | <5 588> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <20 046> | 202 263 |
| مصاريف المضاربة | <2 562> | <3 511> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | <24 460> | 193 164 |
| النتيجة الصافية للفترة | 1 900 593 | 1 935 742 |
الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2011
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في 31/12/2011 | التمرين المغلق في 31/12/2010 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 1 900 593 | 1 935 742 |
| نتيجة الإستغلال | 1 925 052 | 1 742 578 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <1 851> | <5 588> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <20 046> | 202 263 |
| مصاريف المضاربة | <2 562> | <3 511> |
| توزيع الربحية | <1 913 570> | <1 485 829> |
| عمليات على رأس المال | <5 541 447> | 14 398 017 |
| الإكتتاب | ||
| رأس المال | 48 285 743 | 106 443 923 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <56 122> | 17 110 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 344 331 | 2 640 815 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <53 706 306> | <92 184 489> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 66 313 | <55 861> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <1 475 406> | <2 463 481> |
| تغير الأصول الصافية | <5 554 424> | 14 847 930 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 53 979 027 | 39 131 097 |
| في نهاية التمرين | 48 424 603 | 53 979 027 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 513 068 | 372 117 |
| في نهاية التمرين | 459 646 | 513 068 |
| قيمة التصفية | 105,351 | 105,208 |
| نسبة المردودية | 3,69% | 3,84% |
وقع نشر مجموع القوانم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية