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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

S.R.T.Medenine

Publié au Annonces légales n° 17 du 9 février 2012, page 843 · réf. 2012M00050BCFA5

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Direction Administrative Financiere
Service Financier et Comptable
BILAN 2010

ACTIF20102009
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisé
Immobilisations Incorporelles75 519 90845 333 477
Moins : amortissements48 653 98445 333 477
26 865 9240
Immobilisations corporelles43 226 522 35040 699 772 898
Moins : amortissements36 003 908 84834 024 657 093
7 222 613 5026 675 115 805
Immobilisations Financieres67 483 56467 483 564
Moins : provisions65 530 36465 530 364
1 953 2001 953 200
Total des Actifs Immobilisés7 251 432 6266 677 069 005
Autres Actifs non courants80 996 225138 480 844
Total des Actifs non courants7 332 428 8516 815 549 849
ACTIFS COURANTS
Socks et en-cours1 374 137 9451 213 527 096
Moins : provisions206 278 749206 278 749
1 167 859 1961 007 248 347
Clients et Comptes rattachés2 353 647 1792 191 282 968
Moins : provisions1 281 161 0411 141 157 464
1 072 486 1381 050 125 504
Autres Actifs Courants4 300 530 9854 112 767 445
Moins : provisions164 490 442160 563 405
4 136 040 5433 952 204 040
Placements et autres actifs financiers2 444 475152 444 475
Moins : provisions2 291 8372 291 837
152 638150 152 638
Liquidités et equivalents de liquidité100 900 96697 893 754
Total des actifs courants6 477 439 4816 257 624 283
TOTAL DES ACTIFS13 809 868 33213 073 174 132
p. 844

BILAN 2010

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20102009
CAPITAUX PROPRES
Capital social130 000 000130 000 000
Reserves376 529 908363 663 082
Autres capitaux propres689 750 000485 750 000
Resultat reportes1 143 677 0731 491 980 621
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice2 339 956 9812 471 393 703
Résultat de l'exercice-380 997 182-348 303 548
Total des capitaux propres avant affectation1 958 959 7992 123 090 155
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts5 259 185 8074 504 630 787
Provisions pour risque et charges10 005 88810 005 888
Total des passifs non courants5 269 191 6954 514 636 675
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés3 542 499 8833 084 004 342
Autres passifs courants2 019 646 3981 776 441 278
Concours bancaires et autres passifs Financiers1 019 570 5571 575 001 682
Total des passifs Courants6 581 716 8386 435 447 302
Total des passifs11 850 908 53310 950 083 977
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET13 809 868 33213 073 174 132
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ETAT DE RESULTAT 2010

20102009
Produits d'exploitation
Revenus8 494 502 2688 073 982 077
Subvention D'Exploitation7 298 403 8436 699 291 101
Autres Produits D'Exploitation198 270 424137 025 424
Total des produits d'exploitation15 991 176 53514 910 298 602
Charges d'exploitation
Achats D'Approvisionnement Consomme4 456 351 2793 885 521 301
Charges De Personnel7 947 665 0257 304 969 234
Dotation Aux Amortissements Et Aux Provisions2 119 902 8762 141 771 192
Autres Charges D'Exploitation1 555 767 8211 529 015 413
Total des charges d'exploitation16 079 687 00114 861 277 140
Resultat d'exploitation-88 510 46649 021 462
Charges Financieres nettes-288 230 935-300 210 244
Produits Des Placements00
Autres Gains Ordinaires4 786 8311 375 405
Autres Pertes Ordinaires-38 440-89 931 750
Resultat des activités ordinaires avant impot-371 993 010-339 745 127
Impot Sur Les Benefices-9 004 172-8 558 421
Resultat des activités ordinaires après impot-380 997 182-348 303 548
Element Extra-Ordinaire (Gain)00
Impot Sur Les Benefices Des Elements00
Extra-Ordinaires00
Resultat Net de l'Exercice-380 997 182-348 303 548
Effets De Modification Comptable (Net D'Impot)
Resultat Apres Modification Comptable
Resultat Net De L'Exercice-380 997 182-348 303 548
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ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2010

DESIGNATIONAU 31/12/2010AU 31/12/2009
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET-380 997 182-348 303 548
AJUSTEMENTS POUR :
Amortissements et Provisions2 119 902 8762 141 771 192
Amortissements Subvention D'Equipement-176 000 000-132 500 000
Amortissements des Produits Constatés d'Avance-4 600 0000
VARIATION DES :
- Stocks-160 610 849-10 823 844
- Clients et comptes rattachés-162 364 211-300 507 775
- Autres actifs courants-209 839 566-327 927 440
- Placements et autres actifs financiers150 000 000-150 000 000
- Fournisseurs et autres passifs courants884 975 297-1 070 681 574
- Plus Ou Moins Values De Cession-1 300 0000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION2 059 166 365-198 972 989
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
Décaissements provenant de l'acq. des immob.corporelles et incorporelles-2 533 935 883-3 561 762 401
Encaissements provenant de la cession d'immob.corporelles et incorporelles1 300 0000
Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières00
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières00
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-2 532 635 883-3 561 762 401
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS
Encaissements provenant des subventions D'Investissement380 000 000380 000 000
Encaissements sur fond social12 866 82610 474 528
Remboursements d'emprunts-1 304 126 810-930 793 811
Encaissements provenant des emprunts2 044 000 0003 500 000 000
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS1 132 740 0162 959 680 717
VARIATION DE TRESORERIE659 270 498-801 054 673
Trésorerie au début de l'exercice-601 515 647199 539 026
Trésorerie à la clotûre de l'exercice57 754 851-601 515 647

Citer : S.R.T.Medenine, JORT (Annonces légales) n° 17 du 9 février 2012, p. 843.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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