Bilan arrêté au 31/12/2011
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| Portefeuille-titres | 74 491 510 | 93 894 505 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 307 318 | 1 198 654 |
| Obligations et valeurs assimilées | 72 184 192 | 92 695 851 |
| Placements monétaires et disponibilités | 23 432 780 | 28 434 077 |
| Placements monétaires | 3 928 441 | 5 414 505 |
| Disponibilités | 19 504 339 | 23 019 572 |
| TOTAL ACTIF | 97 924 290 | 122 328 582 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 114 450 | 88 717 |
| Créditeurs divers | 26 578 | 23 347 |
| TOTAL PASSIF | 141 028 | 112 064 |
| Capital | 94 305 213 | 117 795 383 |
| Sommes capitalisables | 3 478 049 | 4 421 135 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 3 478 049 | 4 421 135 |
| ACTIF NET | 97 783 262 | 122 216 518 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 97 924 290 | 122 328 582 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2011 | Exercice clos le 31/12/2010 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 3 982 829 | 4 772 827 |
| Revenus des placements monétaires | 643 443 | 1 231 253 |
| Total des revenus de placements | 4 626 272 | 6 004 080 |
| Charges de gestion des placements | <825 816> | <1 056 782> |
| Revenus Nets des placements | 3 800 456 | 4 947 298 |
| Autres charges | <119 206> | <153 304> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 681 250 | 4 793 994 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <203 200> | <372 858> |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 3 478 050 | 4 421 136 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 203 200 | 372 858 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 19 985 | <16 593> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 49 327 | 439 567 |
| Frais de négociation | <2 789> | <1 923> |
| Résultat non distribuable | 66 523 | 421 051 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 3 747 773 | 5 215 045 |
| SICAV AMEN Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2011 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2011 | Exercice clos le 31/12/2010 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES | 3 747 773 | 5 215 045 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 3 681 250 | 4 793 994 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 19 985 | <16 593> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 49 327 | 439 567 |
| Frais de négociation de titres | <2 789> | <1 923> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <28 181 027> | <16 547 390> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 69 689 832 | 127 160 965 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 71 | 138 483 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 3 636 267 | 7 963 378 |
| Rachat | ||
| - Capital | <96 655 392> | <142 675 236> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <258> | <188 762> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <4 851 548> | <8 946 218> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <24 433 254> | <11 332 345> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 122 216 518 | 133 548 863 |
| En fin de période | 97 783 262 | 122 216 518 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 744 981 | 4 259 226 |
| En fin de période | 2 887 685 | 3 744 981 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 33,862 | 32,634 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,760% | 4,080% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |