Bilan arrêté au 31/12/2011
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| Portefeuille-titres | 38 006 106 | 41 422 213 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 731 | 358 012 |
| Obligations et valeurs assimilées | 38 005 375 | 41 064 201 |
| Placements monétaires et disponibilités | 10 452 722 | 12 597 298 |
| Placements monétaires | 4 702 932 | 7 349 892 |
| Disponibilités | 5 749 790 | 5 247 406 |
| TOTAL ACTIF | 48 458 828 | 54 019 511 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 30 219 | 33 405 |
| Créditeurs divers | 4 006 | 7 078 |
| TOTAL PASSIF | 34 225 | 40 483 |
| Capital | 46 624 566 | 52 059 397 |
| Sommes distribuables | 1 800 037 | 1 919 630 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 213 | 575 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 799 824 | 1 919 055 |
| ACTIF NET | 48 424 603 | 53 979 027 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 48 458 828 | 54 019 510 |
| AMEN TRESOR SICAV État de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2011 | Exercice clos le 31/12/2010 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 1 998 032 | 1 687 081 |
| Revenus des placements monétaires | 340 620 | 459 551 |
| Total des revenus de placements | 2 338 652 | 2 146 632 |
| Charges de gestion des placements | <357 091> | <349 155> |
| Revenus Nets des placements | 1 981 561 | 1 797 477 |
| Autres charges | <56 508> | <54 899> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 925 053 | 1 742 578 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <125 229> | 176 477 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 1 799 825 | 1 919 055 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annuation) | 125 229 | <176 477> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <1 851> | <5 588> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | <20 046> | 202 263 |
| Frais de négociation | <2 562> | <3 511> |
| Résultat non distribuable | <24 460> | 193 164 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 1 900 593 | 1 935 742 |
| AMEN TRESOR SICAV État de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2011 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2011 | Exercice clos le 31/12/2010 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 900 593 | 1 935 742 |
| Résultat d'exploitation | 1 925 052 | 1 742 578 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <1 851> | <5 588> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <20 046> | 202 263 |
| Frais de négociation de titres | <2 562> | <3 511> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <1 913 570> | <1 485 829> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <5 541 447> | 14 398 017 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 48 285 743 | 106 443 923 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <56 122> | 17 110 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 344 331 | 2 640 815 |
| Rachat | ||
| - Capital | <53 706 306> | <92 184 489> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 66 313 | <55 861> |
| - Régularisation des sommes distribuables | <1 475 406> | <2 463 481> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <5 554 424> | 14 847 930 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 53 979 027 | 39 131 097 |
| En fin de période | 48 424 603 | 53 979 027 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 513 068 | 372 117 |
| En fin de période | 459 646 | 513 068 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,351 | 105,208 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,69% | 3,84% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |