Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2011
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 21 536 184,160 | 21 467 952,102 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | ||
| b - Obligations et valeurs assimilées | 21 325 668,560 | 21 237 848,402 |
| c - Autres valeurs | 210 515,600 | 230 103,700 |
| AC2 - Placements monétaires | 7 519 547,094 | 8 021 350,272 |
| a - Placements monétaires | 7 495 645,968 | 7 986 578,669 |
| b - Disponibilités | 23 901,126 | 34 771,603 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 11 271,200 | 0,000 |
| Total Actif | 29 067 002,454 | 29 489 302,374 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 22 595,861 | 23 361,691 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 6 190,862 | 6 112,361 |
| Total Passif | 28 786,723 | 29 474,052 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 27 934 644,887 | 28 310 965,600 |
| CP2 - Sommes distribuables | 1 103 570,844 | 1 148 862,722 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 269,133 | 114,891 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 103 301,711 | 1 148 747,831 |
| Actif Net | 29 038 215,731 | 29 459 828,322 |
| Total Passif et Actif Net | 29 067 002,454 | 29 489 302,374 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2011
| Année 2011 | Année 2010 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 1 126 847,376 | 1 026 148,974 |
| a - Dividendes | 0,000 | 0,000 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 117 804,176 | 1 015 860,734 |
| c - Revenus des autres valeurs | 9 043,200 | 10 268,240 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 224 893,108 | 244 911,508 |
| Total des revenus de placements | 1 351 740,484 | 1 271 040,482 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 247 751,838 | 229 315,432 |
| Revenus nets des placements | 1 103 988,646 | 1 041 725,050 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 31 372,668 | 29 087,755 |
| Résultats d'exploitation | 1 072 615,978 | 1 012 637,295 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 30 685,733 | 136 110,536 |
| Sommes distribuables de la période | 1 103 301,711 | 1 148 747,831 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -30 685,733 | -136 110,536 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | 0,000 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 0,000 | 0,000 |
| Résultat de la période | 1 072 615,978 | 1 012 637,295 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2011 :
| Année 2011 | Année 2010 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 1 072 615,978 | 1 012 637,295 |
| a - Résultat d'exploitation | 1 072 615,978 | 1 012 637,295 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | 0,000 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 0,000 | 0,000 |
| d - Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -1 136 010,708 | -924 407,682 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -358 217,861 | 7 282 944,787 |
| a - Souscription | 38 538 601,523 | 78 409 284,529 |
| Capital | 37 418 548,240 | 76 111 213,768 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 0,000 | 0,000 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 120 053,283 | 2 298 070,761 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -38 896 819,384 | -71 126 339,742 |
| Capital | -37 794 868,953 | -69 018 661,178 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 0,000 | 0,000 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 101 950,431 | -2 107 678,564 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | -421 612,591 | 7 371 174,400 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 29 459 828,322 | 22 088 653,922 |
| b - Fin de période | 29 038 215,731 | 29 459 828,322 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 262 545 | 211 665 |
| b - Fin de période | 278 663 | 282 417 |
| Valeur liquidative | 104,205 | 104,313 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 3,80% | 3,90% |