Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| en dinars | ||
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 372 139 809 | 371 499 478 |
| Obligations et valeurs assimilées | 354 841 028 | 353 333 651 |
| Actions OPCVM | 17 298 781 | 18 165 827 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 133 920 091 | 112 333 587 |
| Placements monétaires | 132 835 935 | 111 975 131 |
| Disponibilités | 1 084 156 | 358 456 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 747 137 | 3 769 |
| AC 4 Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 506 807 037 | 483 836 834 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 438 944 | 476 782 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | ||
| TOTAL PASSIF | 438 944 | 476 782 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 486 957 459 | 464 715 929 |
| CP2 Sommes Distribuables | 19 410 634 | 18 644 123 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 511 | 2 592 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 19 408 123 | 18 641 531 |
| ACTIF NET | 506 368 093 | 483 360 052 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 506 807 037 | 483 836 834 |
Etat de résultat au 31 décembre 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 17 849 137 | 16 738 810 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17 104 382 | 16 169 495 |
| Revenus des OPCVM | 744 755 | 569 315 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 4 782 054 | 5 051 679 |
| Total des revenus des placements | 22 631 191 | 21 790 489 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -2 944 315 | -2 822 796 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 19 686 876 | 18 967 693 |
| PR 3 Autres produits | 11 772 | - |
| CH 2 Autres charges | -32 | -26 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 19 698 616 | 18 967 667 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -290 493 | -326 136 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 408 123 | 18 641 531 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 290 493 | 326 136 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -814 950 | -598 517 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -16 450 | 190 131 |
| Frais de négociation | - | -397 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 18 867 216 | 18 558 884 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 18 867 216 | 18 558 884 |
| Résultat d'exploitation | 19 698 616 | 18 967 667 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -814 950 | -598 517 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -16 450 | 190 131 |
| Frais de négociation | - | -397 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -19 342 725 | -18 671 781 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 23 483 550 | 69 201 451 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 298 075 078 | 469 487 393 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -270 371 | -352 669 |
| Régularisation des sommes distribuables | 10 188 909 | 15 662 058 |
| a- Rachats | ||
| Capital | -275 015 804 | -401 860 758 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 284 027 | 313 005 |
| Régularisation des sommes distribuables | -9 778 289 | -14 047 578 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 23 008 041 | 69 088 554 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 483 360 052 | 414 271 498 |
| en fin d'exercice | 506 368 093 | 483 360 052 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 4 703 944 | 4 020 073 |
| en fin d'exercice | 4 937 354 | 4 703 944 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,559 | 102,756 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3,66% | 3,75% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF