سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 أفريل 1993.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 2 746 593 | 1 916 321 |
| الاسهم و القيم النظيرة والحقوق المرتبطة | 65 | 63 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 2 646 067 | 1 815 637 |
| أسهم سيكاف | 100 461 | 100 621 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 883 916 | 448 541 |
| التوضيفات المالية | 870 574 | 444 809 |
| ايداعات | 13 342 | 3 732 |
| حسابات مدينة | 31 553 | 180 194 |
| مجموع الأصول | 3 662 062 | 2 545 056 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 7 575 | 5 289 |
| حسابات مزودة أخرى | 1 676 | 1 176 |
| مجموع الخصوم | 9 251 | 6 465 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 3 533 115 | 2 450 827 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 119 696 | 87 764 |
| الأصول الصافية | 3 652 811 | 2 538 591 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 3 662 062 | 2 545 056 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 109 632 | 88 242 |
| ارباح موزعة | 3 | 3 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 104 708 | 83 702 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 4 921 | 4 537 |
| مداخيل الايداعات المالية | 14 917 | 11 259 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 124 549 | 99 501 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | -28 512 | -21 609 |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 96 037 | 77 892 |
| مداخيل أخرى | 1 770 | 294 |
| مصاريف اخرى | -3 759 | -2 482 |
| نتائج الاستغلال | 94 048 | 75 704 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 25 648 | 12 060 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 119 696 | 87 764 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -25 648 | -12 060 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 1 681 | -4 089 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | -4 827 | 6 303 |
| نتائج الفترة | 90 902 | 77 918 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 90 902 | 77 918 |
| نتيجة الاستغلال | 94 048 | 75 704 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 1 681 | -4 089 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | -4 827 | 6 303 |
| عمليات على رأس المال | 1 023 318 | 543 906 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 2 978 297 | 3 875 599 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 75 541 | 110 272 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 96 845 | 140 472 |
| بيع | ||
| - رأس المال | -2 014 369 | -3 363 992 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -41 799 | -90 033 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -71 197 | -128 412 |
| تغير الأصل الصافي | 1 114 220 | 621 824 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 2 538 591 | 1 916 767 |
| في آخر الفترة | 3 652 811 | 2 538 591 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 56 658 | 44 368 |
| في آخر الفترة | 78 942 | 56 658 |
| قيمة التصفية | 46.272 | 44.806 |
| المردودية | 3.27% | 3.71% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.