سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 35 312 110 | 33 279 097 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 34 351 497 | 32 316 907 |
| أسهم سيكاف | 960 613 | 962 190 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 9 673 023 | 12 582 807 |
| التوضيفات المالية | 4 978 582 | 7 079 866 |
| ايداعات | 4 694 441 | 5 502 941 |
| أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 44 985 133 | 45 861 904 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 112 945 | 108 609 |
| حسابات مزودة أخرى | 4 228 | 4 168 |
| مجموع الخصوم | 117 173 | 112 777 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 43 464 239 | 44 221 845 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 1 403 721 | 1 527 282 |
| الأصول الصافية | 44 867 960 | 45 749 127 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 44 985 133 | 45 861 904 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 1 572 026 | 1 540 060 |
| أرباح موزعة | 33 859 | 35 599 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 1 537 014 | 1 502 848 |
| مداخيل أخرى | 1 153 | 1 613 |
| مداخيل الايداعات المالية | 337 669 | 335 063 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 1 909 695 | 1 875 123 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | -449 014 | -419 827 |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 1 460 681 | 1 455 296 |
| مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| مصاريف اخرى | -50 410 | -46 947 |
| نتائج الاستغلال | 1 410 271 | 1 408 349 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -6 550 | 118 933 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 1 403 721 | 1 527 282 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 6 550 | -118 933 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 95 145 | -33 125 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | -45 854 | 129 381 |
| مصاريف التعامل | -325 | |
| نتائج الفترة | 1 459 237 | 1 504 605 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 459 237 | 1 504 605 |
| نتيجة الاستغلال | 1 410 271 | 1 408 349 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 95 145 | -33 125 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | -45 854 | 129 381 |
| مصاريف التعامل | -325 | |
| عمليات على رأس المال | -1 544 530 | -1 534 280 |
| اكتتاب | -795 874 | 9 733 331 |
| - رأس المال | 53 319 040 | 61 374 822 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 36 368 | 80 586 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 577 165 | 1 992 701 |
| بيع | ||
| - رأس المال | -54 129 027 | -52 058 841 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -32 953 | -66 190 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -1 566 467 | -1 589 747 |
| تغير الأصل الصافي | -881 167 | 9 703 656 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 45 749 127 | 36 045 471 |
| في آخر الفترة | 44 867 960 | 45 749 127 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 436 657 | 344 438 |
| في آخر الفترة | 428 659 | 436 657 |
| قيمة التصفية | 104.671 | 104.771 |
| المردودية | 3.24% | 3.58% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.