الإعلان عدد 2012R01309SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 45 بتاريخ 14 أفريل 2012 صفحة 2358.
يقرأ : 3 تعيين السيد محمود عابدي بصفة وكيل للشركة مع كامل النفوذ والصلوحيات القانونية.
عوضا عن : 3 تعويض السيد محمود عابدي بصفة وكيل للشركة مع كامل النفوذ والصلوحيات القانونية.
والبقية بدون تغيير.
ص 2673موازنات وحسابات مالية
سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 378 064 869 | 356 139 735 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 364 364 303 | 339 705 697 |
| أسهم سيكاف | 13 700 566 | 16 434 038 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 104 739 808 | 101 762 414 |
| التوظيفات المالية | 103 756 264 | 101 325 265 |
| ايداعات | 983 544 | 437 149 |
| حسابات مدينة | 1 591 756 | 771 730 |
| مجموع الأصول | 484 396 433 | 458 673 879 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 1 242 846 | 1 166 767 |
| حسابات مزودة أخرى | 275 301 | 258 131 |
| مجموع الخصوم | 1 518 147 | 1 424 898 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 468 055 231 | 443 095 475 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 14 823 055 | 14 153 505 |
| الأصول الصافية | 482 878 286 | 457 248 981 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 484 396 433 | 458 673 879 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 17 270 186 | 15 598 022 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 16 675 321 | 15 022 649 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 594 865 | 575 373 |
| مداخيل الايداعات المالية | 3 856 560 | 3 591 548 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 21 126 746 | 19 189 570 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (5 660 948) | (5 110 732) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 15 465 798 | 14 078 838 |
| مداخيل أخرى | 17 770 | 30 364 |
| مصاريف اخرى | (545 198) | (492 347) |
| نتائج الاستغلال | 14 938 370 | 13 616 855 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (115 315) | 536 651 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 14 823 055 | 14 153 505 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 115 315 | (536 651) |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 2 626 997 | (884 437) |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | (3 214 442) | 2 605 050 |
| نتائج الفترة | 14 350 925 | 15 337 468 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2011
(بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 14 350 925 | 15 337 468 |
| نتيجة الاستغلال | 14 938 370 | 13 616 855 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 2 626 997 | (884 437) |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | (3 214 442) | 2 605 050 |
| 11 278 380 | 57 911 979 | |
| عمليات على رأس المال | ||
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 456 860 569 | 734 163 460 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 9 916 490 | 19 089 508 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 14 118 103 | 20 595 201 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (445 826 469) | (678 678 226) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (9 556 894) | (17 199 414) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (14 233 419) | (20 058 550) |
| تغير الأصل الصافي | 25 629 305 | 73 249 447 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 457 248 981 | 383 999 534 |
| في آخر الفترة | 482 878 286 | 457 248 981 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 3 377 959 | 2 939 215 |
| في آخر الفترة | 3 462 078 | 3 377 959 |
| قيمة التصفية | 139.476 | 135.363 |
| المردودية | 3.04% | 3.61% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.