Top image
سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار) :
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 13 814 838 | 12 602 218 | السندات |
| 12 369 825 | 11 666 095 | اسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 401 537 | 589 512 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 1 043 476 | 346 611 | أسهم سيكاف |
| 10 312 694 | 3 482 648 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 5 556 313 | 1 895 094 | التوضيفات المالية |
| 4 756 381 | 1 587 554 | ايداعات |
| أصول أخرى | ||
| 24 127 532 | 16 084 866 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 375 300 | 58 972 | حسابات مزودة |
| 14 854 | 8 322 | حسابات مزودة أخرى |
| 390 154 | 67 294 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 23 874 066 | 15 978 886 | رأس المال |
| -136 688 | 38 686 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 23 737 378 | 16 017 572 | الأصول الصافية |
| 24 127 532 | 16 084 866 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
Bottom image
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار) :
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| 411 061 | 270 489 | مداخيل السندات |
| 381 531 | 250 022 | ارباح موزعة |
| 29 530 | 20 467 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| 129 552 | 116 599 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 540 613 | 387 088 | جملة مداخيل التوضيفات |
| -609 075 | -217 169 | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| -68 462 | 169 919 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| -65 464 | -42 274 | مصاريف اخرى |
| -133 926 | 127 645 | نتائج الاستغلال |
| -2 762 | -326 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -136 688 | 127 319 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 2 762 | 326 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -800 298 | 11 183 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 4 384 752 | 153 861 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| -40 470 | -29 919 | مصاريف التعامل |
| 3 410 058 | 262 770 | نتائج الفترة |
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| 3 410 058 | 262 770 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| -133 926 | 127 645 | نتيجة الاستغلال |
| -800 298 | 11 183 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 4 384 752 | 153 861 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| -40 470 | -29 919 | مصاريف التعامل |
| -1 949 | 0 | توزيع المرابيح |
| 5 801 995 | -7 982 576 | عمليات على رأس المال |
| 19 181 267 | 3 244 014 | اكتتاب |
| 16 175 961 | 3 488 479 | - رأس المال |
| 3 148 716 | -229 456 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| -143 410 | -15 009 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| -13 379 272 | -11 226 590 | بيع |
| -10 923 216 | -11 882 274 | - رأس المال |
| -2 703 831 | 507 834 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 141 178 | 62 738 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 106 597 | 85 112 | - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة |
| 9 210 104 | -7 719 806 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 14 527 274 | 23 737 378 | في أول الفترة |
| 23 737 378 | 16 017 572 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 7 685 | 10 464 | في أول الفترة |
| 10 464 | 6 785 | في آخر الفترة |
| 2 268.480 | 2 360.733 | قيمة التصفية |
| 20.01% | 4.07% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية