Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN arrêté le 31/12/2011 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 1,465,118.449 | 1,673,622.103 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 590,964.181 | 671,447.597 | |
| Emprunts obligataires | 777,242.868 | 893,237.438 | |
| Autres valeurs | 96,911.400 | 108,937.068 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 599,728.364 | 588,395.292 | |
| Placements monétaires | AC 1 | 295,633.286 | 207,234.025 |
| Disponibilités | 304,095.078 | 381,161.267 | |
| Créances d'exploitations | AC 2 | 0.000 | 0.000 |
| Autres Actifs | AC 3 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 2,064,846.813 | 2,262,017.395 | |
| PASSIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 4,618.721 | 5,133.895 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 17,461.741 | 19,349.988 |
| TOTAL PASSIF | 22,080.462 | 24,483.883 | |
| Capital | CP 1 | 2,018,376.262 | 2,204,789.908 |
| Capital en nominal | CP 2 | 2,006,300.000 | 2,158,400.000 |
| Capital en début de période | 2,158,400.000 | 2,834,700.000 | |
| Emission en nominal | 0.000 | 93,700.000 | |
| Rachat en nominal | -152,100.000 | -770,000.000 | |
| Sommes non distribuables | 12,076.262 | 46,389.908 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | 46,389.908 | -20,109.845 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -34,313.646 | 66,499.753 | |
| Sommes distribuables | 24,390.089 | 32,743.604 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 20.692 | 13.747 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 24,369.397 | 32,729.857 | |
| ACTIF NET | 2,042,766.351 | 2,237,533.512 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,064,846.813 | 2,262,017.395 |
Etat de résultat arrêté le 31/12/2011 (en DT)
| Note | Période du 01/01/11 au 31/12/11 | Période du 01/01/10 au 31/12/10 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR 1 | 20,467.048 | 22,224.169 |
| b- Revenues des obligations et valeurs assimilées | PR 1 | 37,840.011 | 41,907.028 |
| c- Revenues des placements monétaires | PR 2 | 9,864.028 | 15,936.243 |
| Total DES REVENUES DES PLACEMENTS | 68,171.087 | 80,067.440 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -18,677.281 | -21,493.825 |
| - Revenues Nets des placements | 49,493.806 | 58,573.615 | |
| - Autres produits | 0.000 | 0.000 | |
| - Autres charges | CH 2 | -23,880.849 | -24,474.761 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 25,612.957 | 34,098.854 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -1,243.560 | -1,368.997 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 24,369.397 | 32,729.857 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,243.560 | 1,368.997 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -65,187.382 | 35,356.269 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 27,626.441 | 30,773.278 | |
| Frais de négociation | -825.867 | -200.175 | |
| Résultat non distribuable | -38,386.808 | 65,929.372 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | -12,773.851 | 100,028.226 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2989Etat de variation de l'actif net arrêté le 31/12/2011 (en DT)
| Période du 01/01/11 | Période du 31/12/11 | Période du 01/01/10 | Période du 31/12/10 | |
|---|---|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATION D'EXPLOITATION | -12,773.851 | 100,028.226 | ||
| a- Résultat d'exploitation | 25,612.957 | 34,098.854 | ||
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -65,187.382 | 35,356.269 | ||
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 27,626.441 | 30,773.278 | ||
| d- Frais de négociation de titres | -825.867 | -200.175 | ||
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -32,554.584 | -35,973.340 | ||
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -149,438.726 | -689,036.012 | ||
| a- Souscriptions | ||||
| Capital | 0.000 | 93,700.000 | ||
| Régularisation des sommes non distribuables | 0.000 | 1,528.748 | ||
| Régularisation des sommes distribuables | 0.000 | 1,577.541 | ||
| b- Rachat | ||||
| Capital | -152,100.000 | -770,000.000 | ||
| Régularisation des sommes non distribuables | 4,073.162 | -958.367 | ||
| Régularisation des sommes distribuables | -1,411.888 | -14,883.934 | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -194,767.161 | -624,981.126 | ||
| ACTIF NET | ||||
| a- en début de période | 2,237,533.512 | 2,862,514.638 | ||
| b- en fin de période | 2,042,766.351 | 2,237,533.512 | ||
| NOMBRE D'ACTIONS | ||||
| a- en début de période | 21,584 | 28,347 | ||
| b- en fin de période | 20,063 | 21,584 | ||
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101.817 | 103.666 | ||
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -0.32% | 4.33% |