Top image — الإعلانات القانونية عدد 55 لسنة 2012

Top image

ميلانيم الرقاعية سيكاف

6 نهج جمال الدين الافغاني تونس 1002

قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2011
( الوحدة : الدينار )

البيان	31/12/2010	31/12/2011
تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال	676,782	492,986
نتيجة الإستغلال	673,788	515,245
تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض	61,312	(16,274)
زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات	(50,143)	(3,852)
نفقات تداول السنادات	(8,175)	(2,133)
توزيع حصص الأرباح	(730,927)	(537,292)
معاملات على رأس المال	(4,292,276)	(118,077)
إكتتابات	69,925,069	33,578,559
رأس المال	67,202,600	32,244,900
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع	1,445,435	681,553
تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع	1,277,034	652,106

Bottom image (overlapping rows above not repeated after "تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع")

البيان	31/12/2010	31/12/2011
إعادة الشراء	(74,217,345)	(33,696,636)
رأس المال	(71,269,600)	(32,340,000)
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع	(1,534,215)	(684,475)
تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع	(1,413,530)	(672,161)
تغير الأصول الصافية	(4,346,421)	(162,383)
الأصول الصافية
في بداية السنة المحاسبية	19,604,466	15,258,045
في نهاية السنة المحاسبية	15,258,045	15,095,662
عدد الأسهم
في بداية السنة المحاسبية	184,633	143,963
في نهاية السنة المحاسبية	143,963	143,012
قيمة التصفية	105.986	105.555
نسبة المردود السنوي	3.54%	3.11%

Footer

ص 3052

قائمة النتائج
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2011
( الوحدة : الدينار )

31/12/2011	31/12/2010	البيان
565,365	708,363	مداخيل محفظة السنادات
7,110	30,104	حصص الأرباح
558,255	678,259	مداخيل الرقاع و القيم المماثلة
0	0	مداخيل القيم الأخرى
73,724	113,120	مداخيل التوظيفات النقدية
639,089	821,483	مجموع مداخيل التوظيف
(92,100)	(111,806)	أعباء التصرف في التوظيفات
546,989	709,677	دخل التوظيفات الصافي
(31,744)	(35,889)	أعباء أخرى
515,245	673,788	نتيجة الإستغلال
(20,363)	(137,045)	تسوية نتيجة الإستغلال
494,882	536,743	مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع
20,363	137,045	تسوية نتيجة الإستغلال ( إلغاء )
(22,259)	2,994	النتيجة غير القابلة للتوزيع
(16,274)	61,312	تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض
(3,852)	(50,143)	زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات
(2,133)	(8,175)	نفقات تداول السنادات
492,986	676,782	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

ص 3053

البند	31/12/2011	31/12/2010
محفظة السنادات	13,799,273	13,127,342
الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها	899,334	468,884
الرقاع و القيم المماثلة	12,899,939	12,658,458
التوظيفات النقدية والسيولة	1,331,005	2,155,728
التوظيفات النقدية	1,106,748	1,637,661
السيولة	224,257	518,067
ديون الإستغلال	0	3,536
أصول أخرى	3,996	6,233
مجموع الأصول	15,134,274	15,292,839

البند	31/12/2011	31/12/2010
الخصوم
متعاملون دائنون	37,134	33,465
دائنون مختلفون آخرون	1,478	1,329
مجموع الخصوم	38,612	34,794
الأصول الصافية	15,095,662	15,258,045
رأس المال	14,600,472	14,720,753
المبالغ القابلة للتوزيع	495,190	537,292
الأصول الصافية	15,095,662	15,258,045
مجموع الخصوم والأصول الصافية	15,134,274	15,292,839

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية