6 Rue Jameleddine El Afghani
1002 - Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011)
(Montants exprimés en dinars)
BILAN ARRETE AU 31/12/2010
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 13,799,273 | 13,127,342 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 899,334 | 468,884 |
| Obligations et valeurs assimilées | 12,899,939 | 12,658,458 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1,331,005 | 2,155,728 |
| Placements monétaires | 1,106,748 | 1,637,661 |
| Disponibilités | 224,257 | 518,067 |
| Créances d'exploitation | 0 | 3,536 |
| Dividendes et intérêts à recevoir | 0 | 3,536 |
| Titres de créances échus | 0 | 0 |
| Autres actifs | 3,996 | 6,233 |
| Débiteurs divers | 3,996 | 6,233 |
| Immobilisations nettes | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 15,134,274 | 15,292,839 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 37,134 | 33,465 |
| Autres créditeurs divers | 1,478 | 1,329 |
| TOTAL PASSIF | 38,612 | 34,794 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 14,600,472 | 14,720,753 |
| Sommes distribuables | 495,190 | 537,292 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 308 | 549 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 494,882 | 536,743 |
| ACTIF NET | 15,095,662 | 15,258,045 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 15,134,274 | 15,292,839 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 565,365 | 708,363 |
| Dividendes | 7,110 | 30,104 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 558,255 | 678,259 |
| Revenus des autres valeurs | 0 | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 73,724 | 113,120 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 639,089 | 821,483 |
| Charges de gestion des placements | (92,100) | (111,806) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 546,989 | 709,677 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | (31,744) | (35,889) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 515,245 | 673,788 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (20,363) | (137,045) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 494,882 | 536,743 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 20,363 | 137,045 |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLES | (22,259) | 2,994 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (16,274) | 61,312 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (3,852) | (50,143) |
| Frais de négociation | (2,133) | (8,175) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 492,986 | 676,782 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 492,986 | 676,782 |
| Résultat d'exploitation | 515,245 | 673,788 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (16,274) | 61,312 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (3,852) | (50,143) |
| Frais de négociation | (2,133) | (8,175) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (537,292) | (730,927) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (118,077) | (4,292,276) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | 33,578,559 | 69,925,069 |
| - Capital | 32,244,900 | 67,202,600 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 681,553 | 1,445,435 |
| - Droits d'entrée | - | - |
| - Régularisation des sommes distribuables | 652,106 | 1,277,034 |
| Rachats | (33,696,636) | (74,217,345) |
| - Capital | (32,340,000) | (71,269,600) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (684,475) | (1,534,215) |
| - Droits de sortie | - | - |
| - Régularisation des sommes distribuables | (672,161) | (1,413,530) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (162,383) | (4,346,421) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 15,258,045 | 19,604,466 |
| En fin de période | 15,095,662 | 15,258,045 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 143,963 | 184,633 |
| En fin de période | 143,012 | 143,963 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,555 | 105,986 |
| Taux de rendement | 3.11% | 3.54% |