فينــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبائى 1030494L/N/M/000
السـجل التجـاري B2491662007
الموازنة و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2011
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2011/12/31 | 2010/12/31 | أصول |
|---|---|---|
| 5 332 629 | 5 692 183 | حافظة الأوراق- أسهم |
| 307 674 | 205 840 | رقاع و أوراق مشابهة |
| 3 647 451 | 4 108 839 | أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 1 377 504 | 1 377 504 | قروض الدولة |
| 1 412 328 | 1 540 472 | توظيف مالي و سيولة |
| 1 000 227 | 1 189 533 | توظيف مالي |
| 412 102 | 350 939 | سيولة |
| 0 | 0 | قروض الإستغلال |
| 6 744 957 | 7 232 654 | مجموع الأصول |
| 19 405 | 17 489 | متدخلون دائنون |
| 5 583 | 9 801 | دائنون آخرون |
| 24 988 | 27 290 | مجموع الخصوم |
| 6 498 601 | 6 954 572 | رأس مال |
| 221 368 | 250 792 | مبالغ للتوزيع |
| 32 | 6 | مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة |
| 214 419 | 215 528 | مبالغ للتوزيع للسنة الحالية |
| 6 918 | 35 258 | تعديل نتائج السنة الحالية |
| 6 719 969 | 7 205 364 | أصول صافية |
| 6 744 957 | 7 232 654 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2011/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| 231 757 | 240 099 | عائدات حافظة الأوراق- أسهم |
| 4 000 | 30 340 | أرباح |
| 173 597 | 153 505 | عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة |
| 54 160 | 56 254 | عائدات قروض الدولة |
| 38 662 | 27 046 | عائدات التوظيف المالي |
| 270 419 | 267 105 | مجموع عائدات التوظيف |
| -44 382 | -40 335 | أعباء التصرف في التوظيف |
| 226 037 | 226 770 | عائدات التوظيف الصافية |
| -11 654 | -11 283 | أعباء أخرى |
| 36 | 40 | أرباح أخرى |
| 214 419 | 215 528 | ناتج الإستغلال |
| 6 918 | 35 258 | تعديل ناتج الإستغلال |
| 221 337 | 250 786 | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة |
| -6 918 | -35 258 | تعديل ناتج الإستغلال(شطب) |
| 1 544 | 1 651 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 1 031 / 0 | - 3 807 / - 14 | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم / أعباء التصرف |
| 216 994 | 213 358 | نتيجة السنة |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البند | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 216 994 | 213 358 |
| ناتج الإستغلال | 214 419 | 215 528 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص ) المفترضة في قيمة أسهم | 1 544 | 1 651 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 1 031 | -3807 |
| 0 | - 14 | |
| توزيع الأرباح | -193 418 | -237 274 |
| تداول في رأس المال | -508 971 | 2 000 452 |
| الإكتتاب | 19 411 833 | 20 140 523 |
| - رأس المال | 18 778 200 | 19 452 800 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 83 196 | 66 670 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 550 437 | 621 052 |
| الإسترداد | 19 920 805 | 18 140 071 |
| - رأس المال | 19 234 200 | 17 526 900 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 85 742 | 59 363 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 600 862 | 553 807 |
| تغير الأصول الصافية | -485 395 | 1 976 536 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 7 205 364 | 5 228 828 |
| في نهاية الفترة | 6 719 969 | 7 205 364 |
| عدد الأسهم | -4 560 | 19 259 |
| في بداية الفترة | 69 232 | 49 973 |
| في نهاية الفترة | 64 672 | 69 232 |
| قيمة التصفبة | 103,908 | 104,075 |
| نسبة المردودية | 3,320% | 3,393% |