شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار التونسي)
| 31 ديسمبر 2011 | 31 ديسمبر 2010 | الأصول |
|---|---|---|
| 2.408.419 | 2.507.000 | * محفظة السندات |
| 2.408.419 | 2.507.000 | - الأسهم، القيم المماثلة والحقوق التابعة |
| - | - | - قيم اخرى |
| 624.679 | 982.365 | * التوظيفات النقدية والمتوفرة |
| 344.905 | 349.916 | - التوظيفات النقدية |
| 279.774 | 632.449 | - التوظيفات المتوفرة |
| 3.033.098 | 3.489.365 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 10.588 | 11.665 | - عمليات دائنة |
| 21.879 | 22.715 | - ديون مختلفة |
| 32.467 | 34.380 | مجموع الخصوم |
| 2.991.132 | 3.451.386 | رأس المـال |
| 2.861.900 | 3.118.900 | - رأس المال الاسمي |
| 3.118.900 | 2.120.600 | - رأس المال بداية الفترة |
| 2.034.600 | 2.222.200 | - اصدار اسمي |
| - 2.291.600 | - 1.223.900 | - اعادة شراء أسمي |
| 129.232 | 332.486 | - المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| 332.486 | -8.621 | - مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع |
| - 203.254 | 341.107 | - مبالغ السنة الحالية الغيرالقابلة للتوزيع |
| 9.500 | 3.600 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 12 | 14 | - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع |
| 9.488 | 3.586 | - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 3.000.632 | 3.454.986 | -الأصول الصافية |
| 3.033.098 | 3.489.366 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 1 جانفي الى 31ديسمبر 2011 | الفترة بين 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2010 | |
|---|---|---|
| 64.923 | 46.153 | أ) المرابيح |
| 12.468 | 20.638 | ب) مداخيل التوظيفات المالية |
| 77.392 | 66.791 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| - 42.015 | - 39.434 | - أعباء التصرف للتوظيفات |
| 35.377 | 27.357 | - دخل التوظيفات الصافي |
| – | – | - مداخيل أخرى |
| - 25.797 | - 26.075 | - أعباء أخرى |
| 9.580 | 1.282 | - نتيجة الاستغلال |
| - 93 | 2.304 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 9.487 | 3.586 | - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 93 | -2.304 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| - 352.305 | 198.966 | - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 163.326 | 44.379 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - 3.591 | - 2.003 | - نفقات تداول |
| - 192.569 | 241.342 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| - 182.989 | 242.624 | النتيجة الصافية للسنــة |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 3047قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2010 | الفترة بين 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2011 | |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 242.624 | - 189.989 |
| أ) نتيجة الاستغلال | 1.282 | 9.581 |
| ب) تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 198.966 | - 352.305 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 44.379 | 163.326 |
| د) نفقات تداول | - 2.003 | - 3.591 |
| 2/ توزيع المرابيح | - 805 | - 3.516 |
| 3/ عمليات على رأس المال | 1.100.457 | – 267.849 |
| أ ـ الاكتتاب | 2.434.841 | 2.001.926 |
| - رأس المال | 2.222.200 | 2.034.600 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 207.675 | - 30.344 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4.966 | - 2.330 |
| ب ـ اعادة شراء | -1.334.384 | -2.269.775- |
| - رأس المال | - 1.223.900 | - 2.291.600 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -107.910 | 19.659 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - 2.574 | 2.166 |
| تغيير الأصول الصافية | 1.342.276 | - 454.354 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| - بداية الفترة | 2.112.710 | 3.454.986 |
| - نهاية الفترة | 3.454.986 | 3.000.632 |
| 5/ عـــدد الأسهم | ||
| - بداية الفترة | 21.206 | 31.189 |
| - نهاية الفترة | 31.189 | 28.619 |
| قيمة التصفية | 110٫775 | 104.847 |
| 6/ نسبة الانتاجية | 11٫22 % | ٪ 5٫25 - |