Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN arrêté au 31/12/2011 en (DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 2,408,418.945 | 2,507,000.296 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2,408,418.945 | 2,507,000.296 | |
| Autres valeurs | 0.000 | 0.000 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 624,679.486 | 982,365.313 | |
| Placements monétaires | AC1 | 344,905.329 | 349,916.121 |
| Disponibilités | 279,774.157 | 632,449.192 | |
| Créances d'exploitation | AC2 | 0.003 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 3,033,098.434 | 3,489,365.609 | |
| PASSIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 10,587.591 | 11,664.613 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 21,878.732 | 22,714.981 |
| TOTAL PASSIF | 32,466.323 | 34,379.594 | |
| Capital | CP1 | 2,991,131.908 | 3,451,385.958 |
| Capital en nominal | CP2 | 2,861,900.000 | 3,118,900.000 |
| Capital en début de période | 3,118,900.000 | 2,120,600.000 | |
| Emission en nominal | 2,034,600.000 | 2,222,200.000 | |
| Rachat en nominal | -2,291,600.000 | -1,223,900.000 | |
| Sommes non distribuables | 129,231.908 | 332,485.958 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | 332,485.958 | -8,620.992 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -203,254.050 | 341,106.950 | |
| Sommes distribuables | 9,500.203 | 3,600.057 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 12.225 | 14.167 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 9,487.978 | 3,585.890 | |
| ACTIF NET | 3,000,632.111 | 3,454,986.015 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3,033,098.434 | 3,489,365.609 |
Etat de résultat arrêté au 31/12/2011 en (DT)
| Note | Période du 01/01/11 au 31/12/11 | Période du 01/01/10 au 31/12/10 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR1 | 64,923.475 | 46,153.395 |
| b- Revenus des placements monétaires | PR2 | 12,468.374 | 20,637.987 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 77,391.849 | 66,791.382 | |
| - Charges de gestion des placements | CH1 | -42,014.633 | -39,433.803 |
| - Revenus Nets des placements | 35,377.216 | 27,357.579 | |
| - Autres produits | PR3 | 0.000 | 0.000 |
| - Autres charges | CH2 | -25,796.687 | -26,075.615 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9,580.529 | 1,281.964 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -92.551 | 2,303.926 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 9,487.978 | 3,585.890 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 92.551 | -2,303.926 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -352,304.607 | 198,965.770 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 163,325.646 | 44,379.268 | |
| Frais de négociation | -3,590.519 | -2,003.430 | |
| Résultat non distribuable | -192,569.480 | 241,341.608 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | -182,988.951 | 242,623.572 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 3045Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2011 en (DT)
| Période du 01/01/11 au 31/12/11 | Période du 01/01/10 au 31/12/10 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATION D'EXPLOITATION | -182,988.951 | 242,623.572 |
| a- Résultat d'exploitation | 9,580.529 | 1,281.964 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -352,304.607 | 198,965.770 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 163,325.646 | 44,379.268 |
| d- Frais de négociation de titres | -3,590.519 | -2,003.430 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -3,516.240 | -804.610 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -267,848.713 | 1,100,457.409 |
| a- Souscriptions | 2,001,925.767 | 2,434,841.516 |
| Capital | 2,034,600.000 | 2,222,200.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -30,343.704 | 207,675.362 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2,330.529 | 4,966.154 |
| b- Rachat | -2,269,774.480 | -1,334,384.107 |
| Capital | -2,291,600.000 | -1,223,900.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 19,659.134 | -107,910.020 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2,166.386 | -2,574.087 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -454,353.904 | 1,342,276.371 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 3,454,986.015 | 2,112,709.644 |
| b- en fin de période | 3,000,632.111 | 3,454,986.015 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 31,189 | 21,206 |
| b- en fin de période | 28,619 | 31,189 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.847 | 110.775 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -5.25% | 11.22% |