Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
Bilan au 31/12/2011
| LIBELLE | NOTE | Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 5 332 629 | 5 692 183 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 307 674 | 205 840 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 3 647 451 | 4 108 839 | |
| c- Emprunts d'état | 1 377 504 | 1 377 504 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 412 328 | 1 540 472 |
| a- Placements monétaires | 1 000 227 | 1 189 533 | |
| b- Disponibilités | 412 102 | 350 939 | |
| Créances d'exploitations | AC3 | 0 | 0 |
| Autres actifs | AC4 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIFS | 6 744 957 | 7 232 654 | |
| PASSIFS | 24 988 | 27 290 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 19 405 | 17 489 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 5 583 | 9 801 |
| ACTIF NET | 6 719 969 | 7 205 364 | |
| Capital | CP1 | 6 498 601 | 6 954 572 |
| Sommes distribuables | 221 368 | 250 792 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 32 | 6 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 214 419 | 215 528 | |
| c- Régul. Résultat distribuables de la période | 6 918 | 35 258 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 6 744 957 | 7 232 654 |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Période du 01.01.11 au 31.12.11 | Période du 01.01.10 au 31.12.10 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 231 757 | 240 099 |
| a- Dividendes | 4 000 | 30 340 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 173 597 | 153 505 | |
| c- Revenus des autres valeurs | 0 | 0 | |
| d- Revenus des emprunts d'état et valeurs assimilés | 54 160 | 56 254 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 38 662 | 27 006 |
| Total des revenus des placements | 270 419 | 267 106 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -44 382 | -40 335 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 226 037 | 226 770 | |
| Autres produits | PR 3 | 36 | 40 |
| Autres charges | CH 2 | -11 654 | -11 283 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 214 419 | 215 528 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 6 918 | 35 258 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 221 337 | 250 786 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -6 918 | -35 258 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 544 | 1 651 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 031 | -3 807 | |
| Frais de négociation | -0 | -14 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 216 994 | 213 358 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Période du 01.01.11 au 31.12.11 | Période du 01.01.10 au 31.12.10 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 216 994 | 213 358 |
| a- Résultat d'exploitation | 214 419 | 215 528 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 544 | 1 651 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 031 | -3 807 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | -14 |
| Distributions de dividendes | -193 418 | -237 274 |
| Transactions sur le capital | -508 971 | 2 000 452 |
| a- Souscriptions | 19 411 833 | 20 140 523 |
| - Capital | 18 778 200 | 19 452 800 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 83 196 | 66 670 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 550 437 | 621 052 |
| b- Rachats | 19 920 805 | 18 140 071 |
| - Capital | 19 234 200 | 17 526 900 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 85 742 | 59 363 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 600 862 | 553 807 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -485 395 | 1 976 536 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -485 395 | 1 976 536 |
| a- Début de période | 7 205 364 | 5 228 828 |
| b- Fin de période | 6 719 969 | 7 205 364 |
| NOMBRE D'ACTIONS | -4 560 | 19 259 |
| a- Début de période | 69 232 | 49 973 |
| b- Fin de période | 64 672 | 69 232 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,908 | 104,075 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,320% | 3,393% |