Page 3094 (Official Gazette of the Republic of Tunisia, No. 56)
طبع في 26/03/2012
C.I.F.E.D.A
AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE.66
ELMENZAH7
أصول الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | إيضاحات | |
|---|
| | | الأصول غير الجارية |
| | | الأصول الثابتة |
| 187993.049 | 187993.049 | 1.5 | الأصول غير المادية |
| <169456.523> | <176475.212> | | تطرح الإستهلاكات |
| 18536.526 | 11517.837 | | مجموع |
| 446209.681 | 456428.181 | 2.5 | الأصول الثابتة المادية |
| <359327.042> | <383716.957> | | تطرح الإستهلاكات |
| 86882.639 | 72711.224 | | مجموع |
| | | الأصول المالية |
| | | تطرح المدخرات |
| | | مجموع |
| 105419.165 | 84229.061 | | مجموع الأصول الثابتة |
| 1820.200 | 1110.100 | | أصول غير جارية أخرى |
| 107239.365 | 85339.161 | | مجموع الأصول غير الجارية |
| | | الأصول الجارية |
| | | المخزونات |
| | | تطرح المدخرات |
| | | مجموع |
| | | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| | | تطرح المدخرات |
| | | مجموع |
| 26005.024 | 26415.387 | 3.5 | أصول جارية أخرى |
| | | توظيفات و أصول مالية أخرى |
| 47646.285 | 131154.792 | 4.5 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 47646.285 | 131154.792 | | مجموع السيولة و ما يعادل السيولة |
| 73651.309 | 157570.179 | | مجموع الأصول الجارية |
| 180890.674 | 242909.340 | | مجموع الأصول |
خصوم الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| التسمية | إيضاحات | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|
| الأموال الذاتية | | | |
| رأس المال الإجتماعي | | | |
| الإحتياطات | | | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 5.5 | 119607.197 | 129807.202 |
| النتائج المؤجلة | | 4967.969 | 27325.053 |
| مجموع | | 124575.166 | 157132.255 |
| ينتيجة السنة المحاسبية | | 69429.505 | <22357.084> |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | | 194004.671 | 134775.171 |
| الخصوم | | | |
| الخصوم غير الجارية | | | |
| القروض | | | |
| الخصوم المالية الأخرى | | | |
| تطرح المدخرات | | | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | | | |
| الخصوم الجارية | | | |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | | 11127.059 | 8330.442 |
| الخصوم الجارية الأخرى | | 37777.610 | 37785.061 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | | | |
| مجموع الخصوم الجارية | | 48904.669 | 46115.503 |
| مجموع الخصوم | | 48904.669 | 46115.503 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | | 242909.340 | 180890.674 |
نتيجة السنة المحاسبية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| البيان | إيضاحات | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|
| إيرادات الإستغلال | | | |
| مداخيل | | 1445.000 | 245.000 |
| بيع | | | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | C1 | 448200.005 | 411249.968 |
| إنتاج ثابت | | | |
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع (زائد أو ناقص) | | | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | | 449645.005 | 411494.968 |
| أعباء الإستغلال | | | |
| مشتريات السلع المستهلكة | | | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | C2 | <29161.923> | <35310.170> |
| أعباء الأعوان | C3 | <197005.102> | <189610.738> |
| مخصصات الإستهلاكات المستهلكة | C4 | <32418.704> | <38016.776> |
| أعباء الإستغلال الأخرى | C5 | <122651.333> | <174345.232> |
| مجموع أعباء الإستغلال | | 381237.062 | 437282.916 |
| نتيجة الإستغلال | | 68407.943 | <25787.948> |
| أعباء مالية صافية | | | |
| إيرادات التوظيفات | | | |
| الأرباح العادية الأخرى | C6 | | 3431.170 |
| الخسائر العادية الأخرى | C7 | <0.670> | <0.306> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | | 68407.273 | <22357.084> |
| الأداءات على الأرباح | | | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | | 68407.273 | <22357.084> |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | | 1022.232 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | | 69429.505 | <22357.084> |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| البيان | إيضاحات | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | | | |
| النتيجة الصافية | | 69429.505 | <22357.084> |
| تسويات بالنسبة ل : | | | |
| الإستهلاكات و المدخرات | | 32418.704 | 38016.776 |
| تغيرات : | | | |
| المخزونات | | | |
| المستحقات / Autres actifs - | | <410.363> | <8829.790> |
| المزودين و ديون أخرى | | 2789.166 | 10877.271 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | | | |
| Amortissements subventions d'investissement . | | <31409.105> | <38016.776> |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) الإستغلال | | 72817.907 | <20309.603> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | | | |
| إقتناء | | | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | | <10518.500> | <65813.661> |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | | | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | | | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | | | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة الإستثمار | | <10518.500> | <65813.661> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | | | |
| Subventions d'investissement | | 20000.000 | 20000.000 |
| Subventions d'exploitation affectées à l'investissement | | 1209.100 | 19766.808 |
| مقابيض متأتية من القروض | | | |
| سداد القروض | | | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة التمويل | | 21209.100 | 39766.808 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | | | |
| تغير الخزينة | | 83508.507 | <46356.456> |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | | 47646.285 | 94002.741 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | | 131154.792 | 47646.285 |
الإيضاحات حول القوائم المالية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| البند | الرمز | التسمية | المبلغ |
|---|
| 1.5 | | الأصول غير المادية | 187993.049 |
| 211 | إستثمارات بحوث و تطوير | 171708.173 |
| 212 | تنازلات و براءات و رخص و علامات تجارية و طرق و قيم مماثلة | 6517.140 |
| 213 | برامج إعلامية | 9767.736 |
| 2.5 | | الأصول الثابتة المادية | 456428.181 |
| 224 | معدات نقل | 107439.904 |
| 228 | أصول ثابتة مادية أخرى | 348988.277 |
| 3.5 | | أصول جارية أخرى | 26415.387 |
| 42 | الأعوان و حسابات مرتبطة بهم | 0.001 |
| 45 | مدينون و دائنون متنوعون | 223.998 |
| 471 | أعباء ممسجلة مسبقا | 26191.388 |
| 4.5 | | السيولة و ما يعادل السيولة | 131154.792 |
| 532 | بنوك | 3798.870 |
| 534 | حسابات جارية بريدية | 127233.081 |
| 54 | خزانة | 122.841 |
| 5.5 | | الأموال الذاتية الأخرى | 119607.197 |
| 145 | منح إستثمار | 119607.197 |
| C1 | | إيرادات الإستغلال الأخرى | 448200.005 |
| 73 | إيرادات عادية متنوعة | 31409.105 |
| 74 | منح الإستغلال و التوازن | 416790.900 |
| C2 | | مشتريات التموينات المستهلكة | <29161.923> |
| 602 | مشتريات مخزنة - تموينات أخرى | <9060.429> |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | <20101.494> |
| C3 | | أعباء الأعوان | <197005.102> |
| 64 | أعباء الأعوان | <197005.102> |
| C4 | | مخصصات الإستهلاكات المستهلكة | <32418.704> |
| 681 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات - أعباء عادية (غير المالية) | <32418.704> |
| C5 | | أعباء الإستغلال الأخرى | <122651.333> |
| 61 | خدمات تجارية | <53177.677> |
| 62 | خدمات خارجية أخرى | <65862.311> |
| 63 | أعباء مختلفة عادية | <0.670> |
| 636 | أعباء صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية و خسائر أخرى على عناصر غير متواترة أو | 0.670 |
| 66 | ضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة | <3611.345> |
| C7 | | الخسائر العادية الأخرى | <0.670> |
| 636 | أعباء صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية و خسائر أخرى على عناصر غير متواترة أو | <0.670> |
حالة أصول
مختوم في 31/12/2011
مثبتة في 1/1
| رقم حساب | التسمية | بداية | تحويل | خروج | قيمة خام | ماضي | تخصيص | استرجاع | قيم | قيمة تفويت | قيمة محاسبية | +/- |
|---|
| 211 | استثمارات تهيئة وتطوير | 171 708.173 | | | 171 708.173 | 153 171.647 | 7 018.689 | | 160 190.336 | | 11 517.837 | |
| 212 | برامج ومراجع و رخص و علامات تجارية | 6 517.140 | | | 6 517.140 | 6 517.140 | | | 6 517.140 | 0.000 | 0.000 | |
| 213 | برامج إعلامية | 9 767.736 | | | 9 767.736 | 9 767.736 | | | 9 767.736 | 0.000 | 0.000 | |
| 224203 | سيارات مصلحة | 44 077.064 | 446.621 | | 44 523.685 | 39 615.442 | 2 678.150 | | 42 293.593 | 2 230.092 | | |
| 224204 | سيارات وظيفية | 63 362.840 | | | 63 362.840 | 37 712.842 | 6 562.867 | | 44 275.709 | 19 087.131 | | |
| 2281 | تجهيزات عامة و عمليات تركيب و تنبية مختلفة | 103 328.660 | 2 422.400 | | 105 751.060 | 83 084.815 | 3 703.501 | | 86 788.316 | 18 962.744 | | |
| 228210 | أجهزة مكتبية | 84 953.062 | 378.999 | | 85 332.061 | 72 287.868 | 3 600.390 | | 75 888.258 | 9 443.803 | | |
| 228250 | أجهزة إعلامية | 108 642.002 | 6 970.480 | | 115 612.482 | 90 474.368 | 6 174.912 | | 96 649.279 | 18 963.203 | | |
| 228260 | matériel audiovisuel | 41 845.554 | | | 41 845.554 | 36 118.664 | 1 670.095 | | 37 788.759 | 4 056.795 | | |
| مجموع | | 634 202.231 | 10 218.500 | | 644 420.731 | 528 750.522 | 31 408.605 | | 560 159.126 | 84 261.605 | | |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
للإحالة: Page 3094 (Official Gazette of the Republic of Tunisia, No. 56)، الإعلانات القانونية عدد 56 لسنة 2012 بتاريخ 10 ماي 2012، صفحة 3094.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.