Page 1 (top half, rotated)
الموازنة (بالدينار)
سنة 2011 | سنة 2010
| البيان | سنة 2010 | سنة 2011 |
|---|---|---|
| الأصول الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 |
| الإحتياطيات | 856 851 | 1 045 480 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 489 890 | 1 291 356 |
| النتائج المؤجلة | -252 000 | -252 000 |
| المجموع | 2 199 741 | 2 189 836 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 191 364 | 117 351 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 391 105 | 2 307 187 |
| الخصوم غير الجارية | 1 000 | 1 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 000 | 1 000 |
| الخصوم الجارية | 857 610 | 569 562 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 3 260 644 | 3 221 244 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 545 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 120 799 | 3 790 805 |
| الخصوم المالية الأخرى | 4 121 799 | 3 791 805 |
| مجموع الخصوم | 4 120 799 | 3 790 805 |
| مجموع الخصوم غير الجارية وغيرها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الأصول الذاتية والخصوم | 6 512 904 | 6 098 993 |
Page 1 (bottom half, rotated)
| البيان | سنة 2010 | سنة 2011 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 147 752 | 147 752 |
| تطرح الاستهلاكات | -120 308 | -135 831 |
| المجموع | 27 444 | 11 921 |
| الأصول الثابتة المادية | 3 680 793 | 3 608 243 |
| تطرح الاستهلاكات | -2 049 209 | -2 198 935 |
| المجموع | 1 631 584 | 1 409 308 |
| الأصول المالية | 18 736 | 21 575 |
| المجموع | 18 736 | 21 575 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 677 764 | 1 442 804 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 677 764 | 1 442 804 |
| الأصول الجارية | 2 834 423 | 2 834 423 |
| تطرح المخزونات | -2 834 423 | -2 834 423 |
| المنتجات العالقة | 0 | 0 |
| المجموع | 0 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 389 161 | 246 651 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 59 670 | 61 774 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 4 386 309 | 4 347 765 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 835 140 | 4 656 189 |
| مجموع الأصول | 6 512 904 | 6 098 993 |
سعر الصرف في 2011/12/31: دولار أمريكي = 1,480 دت / الأورو = 1,916 دت
Page 1 footer
1
Page 2 header (logo)
الوكالة التونسية للتعاون الفني / Agence Tunisienne de Coopération Technique / Tunisian Agency for Technical Cooperation
Page 2 footer
ص 5323Top half
ضبط ممسوح به (بالدينار)
| البيان | السنة 2010 | السنة 2011 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 191 364 | 117 351 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 267 816 | 270 771 |
| فارق الأصول الأخرى | -5 828 | 140 407 |
| فارق المزودين ويكون الأخرى | 1 293 906 | -285 518 |
| فارق حساب الإيرادات | -223 729 | -223 093 |
| حصص النتيجة في حساب الإيرادات | -12 845 | 396 |
| فائض قيمة التفويت | ||
| منحة الإستغلال | ||
| إمكان تعديل محاسبي | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1 510 684 | 20 313 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من أنشطة الإستثمار أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -128 634 | -75 652 |
| الدفوعات المتأتية من أنشطة الإستثمار أصول ثابتة مادية وغير مادية | 22 048 | 354 |
| الدفوعات المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | -24 500 | -31 385 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 26 046 | 28 546 |
| الدفوعات المتأتية من القروض طويلة المدى | -1 000 | |
| المقابيض المتأتية من القروض طويلة المدى | 1 000 | |
| الدفوعات المتأتية من المكالات | ||
| المقابيض المتأتية من المكالات | ||
| الدفوعات المتأتية من أنشطة التمويل | -105 040 | -78 137 |
| المقابيض المتأتية من أنشطة الإستثمار | 37 000 | 29 600 |
| الدفوعات المتأتية من منح الإستثمار | 5 239 | -5 040 |
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | -10 077 | 3 574 |
| الدفوعات المتأتية من المخصصات لمنح الإستثمار | -6 308 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 32 162 | 21 825 |
| الدفوعات عن المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | ||
| المقابيض المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | ||
| الدفوعات عن المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | ||
| تغير الخزينة | 1 437 806 | -35 999 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 945 958 | 4 383 764 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4 383 764 | 4 347 765 |
Bottom half
(بالدينار)
| البيان | السنة 2010 | السنة 2011 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 121 136 | 179 591 |
| منح | 3 354 000 | 3 250 924 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 475 136 | 3 430 515 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات | 143 290 | 119 139 |
| أعباء الأعوان | 2 308 112 | 2 507 142 |
| خدمات خارجية | 267 816 | 270 771 |
| مخصصات الإستغلال الأخرى | 670 677 | 615 576 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 3 389 895 | 3 512 627 |
| نتيجة الإستغلال | 85 241 | -82 112 |
| أعباء مالية صافية | -168 163 | -61 980 |
| إيرادات التوظيفات | 17 787 | 13 699 |
| الأرباح العادية الأخرى | 258 775 | 249 633 |
| الخسائر العادية | -15 | -396 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 193 625 | 118 843 |
| الأداءات على مداخيل التوظيفات | -2 262 | -1 492 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 191 363 | 117 351 |