موازنة المجلس الوطني للاعتماد
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
(الدينار التونسي)
| الأصول | إيضاحات | 2011 (31 ديسمبر) | 2010 (سنة محاسبية في 31 ديسمبر) |
|---|
| الأصول الغير جارية | | | |
| \* الأصول الثابتة | | | |
| الأصول الثابتة غير المادية / تطرح الإستهلاكات | | 109.453 <25.026> / 84.427 | 32.511 <7.042> / 25.469 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | | 329.931 <222.941> / 106.990 | 274.688 <159.950> / 114.738 |
| | - | - |
| مجموع الأصول الثابتة | | 9.308 | - |
| أصول غير جارية أخرى | | 200.725 | 140.207 |
| مجموع الأصول الغير جارية | | | |
| \* الأصول الجارية | | | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | | 265.490 <11.000> / 254.490 | 154.911 <11.000> / 143.911 |
| أصول جارية أخرى | | 255.157 | 264.127 |
| توضيفات وأصول مالية أخرى | | 535.896 | 419.382 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | | 34.083 | 38.029 |
| مجموع الأصول الجارية | | 1.079.626 | 865.449 |
| مجموع الأصول | | 1.280.351 | 1.005.656 |
سنة محاسبية في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2010 | 2011 |
|---|
| الأموال الذاتية | | | |
| منح الإستثمار | | 623.340 | 759.177 |
| استهلاكات منح الإستثمار | | <290.115> | <403.604> |
| النتائج المؤجلة | | 318.016 | 505.417 |
| الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | | 651.241 | 860.990 |
| نتيجة السنة المحاسبية | | 187.401 | 139.084 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | | 838.642 | 1.000.074 |
| الخصوم | | | |
| * الخصوم الجارية | | | |
| المزودون | | 59.036 | 156.617 |
| الخصوم الجارية الأخرى | | 107.978 | 123.660 |
| مجموع الخصوم الجارية | | 167.014 | 280.277 |
| مجموع الخصوم الجارية | | 167.014 | 280.277 |
| مجموع الخصوم | | 1.005.656 | 1.280.351 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | | 1.005.656 | 1.280.351 |
قائمة النتائج للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار التونسي)
(ضبط مسموح به)
| البنود | إيضاحات | 2010 | 2011 |
|---|
| إيرادات الإستغلال | | | |
| المداخيل / إيرادات الإستغلال الأخرى | | 385.557 / 385.000 | 597.346 / 420.000 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | | 770.557 | 1.017.346 |
| أعباء الإستغلال | | | |
| المشتريات المستهلكة / مشتريات التموينات المستهلكة / أعباء الأعوان / مخصصات الإستهلاكات و المدخرات / أعباء الإستغلال الأخرى | | <35.932> / <1.875> / <358.058> / <67.548> / <284.544> | <42.687> / <1.439> / <439.561> / <83.148> / <447.095> |
| مجموع أعباء الإستغلال | | <747.957> | <1.013.930> |
| نتيجة الإستغلال | | 22.600 | 3.416 |
| أعباء مالية صافية | | <162> | <2.715> |
| الخسائر العادية الأخرى | | 17.888 | 24.920 |
| الأرباح العادية الأخرى | | 147.873 | 117.270 |
| إيرادات التوضيفات | | <798> | <3.807> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | | 187.401 | 139.084 |
| الأداءات على الأرباح | | - | - |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | | | |
| العناصر الطارئة | | | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | | 187.401 | 139.084 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | | | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | | 187.401 | 139.084 |
جدول التدفقات النقدية
المختومة للسنة المحاسبية
في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار التونسي)
(ضبط مسموح به)
| البنود | سنة محاسبية في 31 ديسمبر: 2011 | 2010 |
|---|
| _ التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال / _ النتيجة الصافية / _ تسويات بالنسبة ل : / * الإستهلاكات و المدخرات / * إستهلاكات منح الإستثمار / * تغييرات : / _ أصول جارية / _ خصوم جارية / * استهلاكات منح الإستثمار / * إسترجادات على المدخرات | 139.084 / 83.148 / <115.652> / <110.579> / <209.144> / 113.263 | 187.401 / 67.548 / <147.463> / <70.746> / <173.659> / 73.011 / - |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | <99.880> | <63.908> |
| _ التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار / * الدفوعات الناتجة عن اقتناء اصول ثابتة مادية وغير مادية | <143.666> | <76.954> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | <143.666> | <76.954> |
| _ التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل / _ مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 239.600 | 170.000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 239.600 | 170.000 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | | |
| تغيير الخزينة | <3.946> | 29.138 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 38.029 | 8.891 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 34.083 | 38.029 |
للإحالة: موازنة المجلس الوطني للاعتماد، الإعلانات القانونية عدد 96 لسنة 2012 بتاريخ 11 أوت 2012، صفحة 5324.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.