سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2012
( بالدينار التونسي )
| الأصول | 2011/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 971.483,562 | 796.470,532 |
| الأسهم / الرقاع / سندات أخرى / سندات الخزينة | 471.224,638 / 129.751,200 / 13.319,201 / 357.188,523 | 377.337,530 / 123.307,200 / 0,000 / 295.825,802 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 271.290,611 | 245.404,392 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 259.194,012 / 12.096,599 | 244.820,747 / 583,645 |
| مستحقات الاستغلال | 1.747,662 | 403,401 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 1.747,662 | 403,401 |
| مجموع الأصول | 1.244.521,835 | 1.042.278,325 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 1.049,849 / 6.478,592 | 691,098 / 20.350,829 |
| مجموع الخصوم | 7.528,441 | 21.041,927 |
| الأصول الصافية | 1.236.993,394 | 1.021.236,398 |
| رأس المال | 1.219.424,340 | 1.005.646,346 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 17.569,054 | 15.590,052 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 16.236,106 / 1.324,853 / 8,095 | 18.438,360 / -2.854,390 / 6,082 |
| الأصول الصافية | 1.236.993,394 | 1.021.236,398 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.244.521,835 | 1.042.278,325 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1540حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2012
( بالدينار التونسي )
| 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|
| 32.757,537 | 29.657,613 | مداخيل حافظة السندات |
| 11.886,350 / 113,424 / 5.240,400 / 15.517,363 | 13.987,550 / 1.302,813 / 8.830,433 / 5.536,817 | مداخيل الأسهم / مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة |
| 8.025,892 | 8.666,812 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 40.783,429 | 38.324,425 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -12.087,778 | -11.139,733 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 28.695,651 | 27.184,692 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -10.257,291 | -10.948,586 | مصاريف الاستغلال |
| 18.438,360 | 16.236,106 | نتيجة الاستغلال |
| -2.854,390 / 6,082 | 1.324,853 / 8,095 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 15.590,052 | 17.569,054 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 2.854,390 / -6,082 / -108.256,635 / 69.219,658 / -568,005 | -1.324,853 / -8,095 / -91.151,825 / 73.972,015 / -219,829 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| -21.166,622 | -1.163,533 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر2012 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1541قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2012
الوحدة( بالدّينار)
| 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|
| -21.166,622 | -1.163,533 | 1 ـ تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 18.438,360 | 16.236,106 | أ ـ نتيجة الاستغلال |
| -108.256,635 | -91.151,825 | ب ـ تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 69.219,658 | 73.972,015 | ج ـ زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -568,005 | -219,829 | د ـ نفقات تداول السندات |
| -18.054,282 | -15.212,679 | 2 ـ توزيع حصص الأرباح |
| -176.536,092 | 127.803,785 | 3ـمعاملات على رأس المال |
| 481.483,528 | 222.986,053 | أ ـاكتتاب |
| 426.800,000 | 195.600,000 | ـرأس المال |
| 48.938,108 | 24.674,768 | ـتسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 5.745,420 | 2.711,285 | ـتسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -658.019,620 | -95.182,268 | ب ـإعادة الشّراء |
| -576.600,000 | -83.500,000 | ـرأس المال |
| -73.311,120 | -10.534,260 | ـتسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -8.108,500 | -1148,008 | ـتسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -215.756,996 | 111.427,573 | تغير الأصول الصافية |
| 4 ـالأصول الصافية | ||
| 1.236.993,394 | 1.125.565,821 | أ ـفي بداية السّنة |
| 1.021.236,398 | 1.236.993,394 | ب ـفي نهاية السّنة |
| 5 ـعدد الأسهم | ||
| 10.702 | 9.581 | أ ـفي بداية السّنة |
| 9.204 | 10.702 | ب ـفي نهاية السّنة |
| 110,955 | 115,585 | 6 ـقيمة التصفية |
| -2,59% | -0,28% | 7 ـنسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية