سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2012
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2011/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 12.052.602,804 | 10.979.799,634 |
| الرقاع / سندات أخرى / سندات الخزينة | 1.368.086,800 / 38.519,480 / 10.645.996,524 | 974.165,200 / 0,000 / 10.005.634,434 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 3.015.281,399 | 2.745.403,647 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 3.015.072,964 / 208,435 | 2.745.260,610 / 143,037 |
| مستحقات الاستغلال | 5.663,826 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 15.073.548,029 | 13.725.203,281 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 7.417,876 / 11.061,775 | 6.702,467 / 9.859,000 |
| مجموع الخصوم | 18.479,651 | 16.561,467 |
| الأصول الصافية | 15.055.068,378 | 13.708.641,814 |
| رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 14.499.467,885 / 555.600,493 / 614.996,037 / -59.431,003 / 35,459 | 13.207.945,948 / 500.695,866 / 518.519,063 / -17.917,536 / 94,339 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | 15.055.068,378 | 13.708.641,814 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 15.073.548,029 | 13.725.203,281 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر2012 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1543حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2012
( بالدينار التونسي )
| 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|
| 531.211,990 | 632.998,035 | مداخيل حافظة السندات |
| 348,120 / 49.484,000 / 481.379,870 | 11.557,870 / 73.457,600 / 547.982,565 | مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 98.389,394 | 111.309,438 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 629.601,384 | 744.307,473 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -84.637,730 | -99.205,180 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 544.963,654 | 645.102,293 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -26.444,591 | -30.106,256 | مصاريف الاستغلال |
| 518.519,063 | 614.996,037 | نتيجة الاستغلال |
| -17.917,536 / 94,339 | -59.431,003 / 35,459 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 500.695,866 | 555.600,493 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 17.917,536 / -94,339 / 0,000 / -1.539,622 | 59.431,003 / -35,459 / -2.720,177 / 6.068,135 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| 516.979,441 | 618.343,995 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر2012 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1544| 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|
| 516.979,441 | 618.343,995 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 518.519,063 | 614.996,037 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 0,000 | -2.720,177 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على / السندات |
| -1.539,622 | 6.068,135 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التقويت في / السندات |
| -510.361,352 | -655.137,966 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -1.353.044,653 | -3.722.908,211 | 3- معاملات على رأس المال |
| 11.821.032,597 | 8.444.162,101 | أ- اكتتاب |
| 11.467.400,000 | 8.147.300,000 | - رأس المال |
| 28.570,723 | 19.316,344 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 325.061,874 | 227.545,757 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -13.174.077,250 | -12.167.070,312 | ب- إعادة الشراء |
| -12.754.100,000 | -11.755.800,000 | - رأس المال |
| -31.853,038 | -27.914,217 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -388.124,212 | -383.356,095 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -1.346.426,564 | -3.759.702,182 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 15.055.068,378 | 18.814.770,560 | أ- في بداية السنة |
| 13.708.641,814 | 15.055.068,378 | ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 144.623 | 180.708 | أ- في بداية السنة |
| 131.756 | 144.623 | ب- في نهاية السنة |
| 104,045 | 104,098 | 6- قيمة التصفية |
| 3,64% | 3,71% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية