شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الــــــــــموازنـــــــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 20012
(بالدينار التونسي)
| البند | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|
| الأصول | | |
| 1) - محفظة السندات | 21 617 561,579 | 20 080 579,782 |
| أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة | 13 069 323,700 | 12 488 413,786 |
| ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة | 7 388 914,879 | 7 222 789,996 |
| ج- قيم أخرى | 1 159 323,000 | 369 376,000 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 5 541 873,429 | 7 924 733,418 |
| أ- التوظيفات النقدية | 4 673 985,996 | 7 574 600,544 |
| ب- السيولة | 867 887,433 | 350 132,874 |
| 3) - مستحقات الإستغلال | 5 996,589 | 3 255,741 |
| 4)- أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 27 165 431,597 | 28 008 568,941 |
| البند | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|
| الخصوم | | |
| 1) - متعاملون دائنون | 47 318,195 | 50 337,945 |
| 2) - دائنون مختلفون آخرون | 17 930,084 | 17 204,128 |
| مجموع الخصوم | 65 248,279 | 67 542,073 |
| البند | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|
| الأصول الصافية | | |
| 1) - رأس المال | 26 122 250,790 | 26 931 631,604 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 977 932,528 | 1 009 395,264 |
| أ- نتيجة إستغلال السنة المحاسبة | 984 783,667 | 1 014 896,809 |
| ب- تعديلات نتيجة إستغلال السنة المحاسبة | -6 918,928 | -5 728,033 |
| ج- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | 67,789 | 226,488 |
| الأصول الصافية | 27 100 183,318 | 27 941 026,868 |
| البند | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 27 165 431,597 | 28 008 568,941 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 20012
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | البيان |
|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| 1 001 952,371 | 879 597,936 | 1- مداخيل محفظة السندات |
| 48 468,000 | 0,000 | أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي |
| 592 266,545 | 520 083,929 | ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة |
| 361 217,826 | 359 514,007 | ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة |
| 0,000 | 0,000 | ذ- مداخيل القيم الأخرى |
| 218 103,093 | 375 813,543 | 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 139 704,065 | 237 266,572 | أ- مداخيل أوراق خزينة |
| 36 799,917 | 0,000 | ب- مداخيل شهاند الإيداع |
| 29 768,239 | 132 999,036 | ج- مداخيل الإيداعات لأجل |
| 11 830,872 | 5 547,935 | د- مداخيل الحساب الجاري |
| 1 220 055,464 | 1 255 411,479 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 190 423,046 | 196 000,284 | 3 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 1 029 632,418 | 1 059 411,195 | مجموع مداخيل التوظيفات الصافية |
| 0,000 | 0,000 | 4 - إيرادات أخرى |
| 44 848,751 | 44 514,386 | 5 - أعباء أخرى |
| 984 783,667 | 1 014 896,809 | نتيجة الإستغلال |
| -6 918,928 | -5 728,033 | 6 - تعديلات نتيجة الإستغلال |
| 67,789 | 226,488 | 7- تنقيلات من جديد |
| 977 932,528 | 1 009 395,264 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 6 918,928 | 5 728,033 | * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -67,789 | -226,488 | * تنقيلات من جديد (إلغاء) |
| -79 907,353 | -84 522,661 | * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات |
| -26 101,774 | 3 826,488 | * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) / على التفويت في السندات |
| -564,369 | -1 282,473 | * نفقات تداول السندات |
| 878 210,171 | 932 918,163 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2012 |
|---|
| 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | 932 918,163 | 878 210,171 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 1 014 896,809 | 984 783,667 |
| ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم | -84 522,661 | -79 907,353 |
| ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في السندات | 3 826,488 | -26 101,774 |
| د- نفقات تداول السندات | -1 282,473 | -564,369 |
| 2 - توزيع خصص الأرباح | -1 005 269,969 | -1 009 333,809 |
| 3 - معاملات على رأس المال | 160 569,580 | -709 719,912 |
| أ- إكتتاب | 66 401 748,621 | 56 757 160,165 |
| * رأس مال | 64 849 700,000 | 55 637 500,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع | 416 963,652 | 156 275,495 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 1 135 084,969 | 963 384,670 |
| ب- إعادة الشراء | 66 241 179,041 | 57 466 880,077 |
| * رأس مال | 64 685 000,000 | 56 337 000,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 415 383,444 | 159 582,813 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 1 140 795,597 | 970 297,264 |
| تغيير الأصول الصافية | 88 217,774 | -840 843,550 |
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2012 |
|---|
| الأصول الصافية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 27 852 809,094 | 27 941 026,868 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 27 941 026,868 | 27 100 183,318 |
| 5 - عدد الأسهم | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 266 363 | 268 010 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 268 010 | 261 015 |
| قيمة التصفية | 104,253 | 103,826 |
| نسبة المردودية | 3,30% | 3,20% |
للإحالة: شركة "الحفاظ سيكاف"، الإعلانات القانونية عدد 31 لسنة 2013 بتاريخ 12 مارس 2013، صفحة 1536.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.