BILANS COMPARES AU 31-12-2012
| DESIGNATION ACTIF | NOTE | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | |||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 796,470.532 | 971,483.562 |
| AC1-A | ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 377,337.530 | 471,224.638 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 123,307.200 | 129,751.200 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 295,825.802 | 357,188.523 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 0.000 | 13,319.201 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 245,404.392 | 271,290.611 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 244,820.747 | 259,194.012 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 583.645 | 12,096.599 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 403.401 | 1,747.662 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 403.401 | 1,747.662 | |
| TOTAL ACTIF | 1,042,278.325 | 1,244,521.835 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 691.098 | 1,049.849 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 20,350.829 | 6,478.592 |
| TOTAL PASSIF | 21,041.927 | 7,528.441 | ||
| ACTIF NET | 1,021,236.398 | 1,236,993.394 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,005,646.346 | 1,219,424.340 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 15,590.052 | 17,569.054 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 6.082 | 8.095 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 18,438.360 | 16,236.106 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -2,854.390 | 1,324.853 | |
| ACTIF NET | 1,021,236.398 | 1,236,993.394 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,042,278.325 | 1,244,521.835 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2012 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1538SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2012
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2012 Montant en Dinars | 31/12/2011 Montant en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 32,757.537 | 29,657.613 |
| PR1-A | DIVIDENDES | 11,886.350 | 13,987.550 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 5,240.400 | 8,830.433 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 15,517.363 | 5,536.817 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 113.424 | 1,302.813 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 8,025.892 | 8,666.812 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 8,025.892 | 8,666.812 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 40,783.429 | 38,324.425 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -12,087.778 | -11,139.733 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 28,695.651 | 27,184.692 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -10,257.291 | -10,948.586 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 18,438.360 | 16,236.106 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -2,848.308 | 1,332.948 | |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -2,854.390 | 1,324.853 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 6.082 | 8.095 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 15,590.052 | 17,569.054 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 2,854.390 | -1,324.853 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -6.082 | -8.095 | |
| PR4-C | VARIATION DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | -108,256.635 | -91,151.825 | |
| PR4-D | VARIATION DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | 69,219.658 | 73,972.015 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | -568.005 | -219.829 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -21,166.622 | -1,163.533 |
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p. 1539SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2012
| DESIGNATION | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | -21,166.622 | -1,163.533 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 18,438.360 | 16,236.106 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -108,256.635 | -91,151.825 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 69,219.658 | 73,972.015 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -568.005 | -219.829 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -18,054.282 | -15,212.679 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -176,536.092 | 127,803.785 |
| SOUSCRIPTIONS | 481,483.528 | 222,986.053 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 426,800.000 | 195,600.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 48,938.108 | 24,674.768 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 1,414.080 | 267.189 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COUR! | 4,331.340 | 2,444.096 |
| RACHATS | -658,019.620 | -95,182.268 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -576,600.000 | -83,500.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | -73,311.120 | -10,534.260 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -922.770 | -28.765 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COUR! | -7,185.730 | -1,119.243 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -215,756.996 | 111,427.573 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,236,993.394 | 1,125,565.821 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,021,236.398 | 1,236,993.394 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 10,702 | 9,581 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 9,204 | 10,702 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 115.585 | 117.478 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 110.955 | 115.585 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | -2.59% | -0.28% |
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