BILANS COMPARES AU 31-12-2012
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 10,979,799.634 | 12,052,602.804 |
| AC1-A | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 974,165.200 | 1,368,086.800 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 10,005,634.434 | 10,645,996.524 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPC) | 0.000 | 38,519.480 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 2,745,403.647 | 3,015,281.399 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 2,745,260.610 | 3,015,072.964 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 143.037 | 208.435 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 0.000 | 5,663.826 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 0.000 | 5,663.826 | |
| TOTAL ACTIF | 13,725,203.281 | 15,073,548.029 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 6,702.467 | 7,417.876 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 9,859.000 | 11,061.775 |
| TOTAL PASSIF | PA | 16,561.467 | 18,479.651 | |
| ACTIF NET | 13,708,641.814 | 15,055,068.378 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 13,207,945.948 | 14,499,467.885 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 500,695.866 | 555,600.493 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 94.339 | 35.459 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 518,519.063 | 614,996.037 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -17,917.536 | -59,431.003 | |
| ACTIF NET | 13,708,641.814 | 15,055,068.378 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 13,725,203.281 | 15,073,548.029 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2012 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1541SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2012
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES | PR1 | 531,211.990 | 632,998.035 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 49,484.000 | 73,457.600 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 481,379.870 | 547,982.565 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 348.120 | 11,557.870 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 98,389.394 | 111,309.438 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 98,389.394 | 111,309.438 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 629,601.384 | 744,307.473 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -84,637.730 | -99,205.180 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 544,963.654 | 645,102.293 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -26,444.591 | -30,106.256 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 518,519.063 | 614,996.037 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -17,823.197 | -59,395.544 | |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -17,917.536 | -59,431.003 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 94.339 | 35.459 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 500,695.866 | 555,600.493 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 17,917.536 | 59,431.003 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -94.339 | -35.459 | |
| PR4-C | VARIATION DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 0.000 | -2,720.177 | |
| PR4-D | VARIATION DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | -1,539.622 | 6,068.135 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 516,979.441 | 618,343.995 |
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p. 1542SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2012
| DESIGNATION | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 516,979.441 | 618,343.995 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 518,519.063 | 614,996.037 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 0.000 | -2,720.177 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -1,539.622 | 6,068.135 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -510,361.352 | -655,137.966 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -1,353,044.653 | -3,722,908.211 |
| SOUSCRIPTIONS | 11,821,032.597 | 8,444,162.101 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 11,467,400.000 | 8,147,300.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 28,570.723 | 19,316.344 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 12,404.035 | 157,054.638 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | 312,657.839 | 120,491.119 |
| RACHATS | -13,174,077.250 | -12,167,070.312 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -12,754,100.000 | -11,755,800.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -31,853.038 | -27,914.217 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -57,548.837 | -203,433.973 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | -330,575.375 | -179,922.122 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1,346,426.564 | -3,759,702.182 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 15,055,068.378 | 18,814,770.560 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 13,708,641.814 | 15,055,068.378 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 144,623 | 180,708 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 131,756 | 144,623 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 104.098 | 104.116 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 104.045 | 104.098 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 3.64% | 3.71% |
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