Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord - 1080 TUNIS MAHRAJENE
BILAN Arrêté au 31-12-2012
(Montants exprimés en dinars tunisiens) | | | |
| ACTIF | Note | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| Portefeuille titres | 3.1 | 21 617 561.579 | 20 080 579.782 |
| Obligations sociétés et valeurs assimilées | 13 069 323.700 | 12 488 413.786 | |
| Emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 7 388 914.879 | 7 222 789.996 | |
| Autres valeurs (OPC) | 1 159 323.000 | 369 376.000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 5 541 873.429 | 7 924 733.418 |
| Placements monétaires | 4 673 985.996 | 7 574 600.544 | |
| Disponibilités | 867 887.433 | 350 132.874 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 5 996.589 | 3 255.741 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 27 165 431.597 | 28 008 568.941 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 3.6 | 47 318.195 | 50 337.945 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 17 930.084 | 17 204.128 |
| TOTAL PASSIF | 65 248.279 | 67 542.073 | |
| ACTIF NET | 27 100 183.318 | 27 941 026.868 | |
| Capital | 3.8 | 26 122 250.790 | 26 931 631.604 |
| Sommes distribuables | 977 932.528 | 1 009 395.264 | |
| Résultat d'exploitation de la période | 984 783.667 | 1 014 896.809 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation de la période | -6 918.928 | -5 728.033 | |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 67.789 | 226.488 | |
| ACTIF NET | 27 100 183.318 | 27 941 026.868 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 27 165 431.597 | 28 008 568.941 |
| AL HIFADH-SICAV Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord - 1080 TUNIS MAHRAJENE |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos au 31/12/2012
(Unité : en DT) | | | |
| Note | Du 01/01/au 31/12/2012 | Du 01/01/au 31/12/2011 | |
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 1 001 952.371 | 879 597.936 |
| Dividendes OPCVM | 48 468.000 | 0.000 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 592 266.545 | 520 083.929 | |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 361 217.826 | 359 514.007 | |
| Revenus des autres valeurs | 0.000 | 0.000 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 218 103.093 | 375 813.543 |
| Revenus des Bons de Trésor | 0.000 | 0.000 | |
| Revenus des Billets de Trésorerie | 139 704.065 | 237 266.572 | |
| Revenus des Certificat de dépôt | 36 799.917 | 0.000 | |
| Revenus des Dépôts à Terme | 29 768.239 | 132 999.036 | |
| Revenus des comptes à vue | 11 830.872 | 5 547.935 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 220 055.464 | 1 255 411.479 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | 190 423.046 | 196 000.284 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 1 029 632.418 | 1 059 411.195 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| Autres charges | 3.10 | 44 848.751 | 44 514.386 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 984 783.667 | 1 014 896.809 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -6 918.928 | -5 728.033 | |
| Report à nouveau | 67.789 | 226.488 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 977 932.528 | 1 009 395.264 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 6 918.928 | 5 728.033 | |
| Report à nouveau (annulation) | -67.789 | -226.488 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielle sur titres | -79 907.353 | -84 522.661 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -26 101.774 | 3 826.488 | |
| Frais de négociation | -564.369 | -1 282.473 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 878 210.171 | 932 918.163 |
| AL HIFADH-SICAV * Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord - 1080 TUNIS MAHRAJENE ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET Exercice clos au 31/12/2012 (Unité : en OT) | ||
|---|---|---|
| Du 01/01/ au 31/12/2012 | Du 01/01/ au 31/12/2011 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 878 210.171 | 932 918.163 |
| a - Résultat d'exploitation | 984 783.667 | 1 014 896.809 |
| b - Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -79 907.353 | -84 522.661 |
| c - Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -26 101.774 | 3 826.488 |
| d - Frais de négociation de titres | -564.369 | -1 282.473 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -1 009 333.809 | -1 005 269.969 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -709 719.912 | 160 569.580 |
| a- Souscriptions | 56 757 160.165 | 66 401 748.621 |
| - Capital | 55 637 500.000 | 64 849 700.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 156 275.495 | 416 963.652 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 963 384.670 | 1 135 084.969 |
| - Droits d'entrée | 0.000 | 0.000 |
| b - Rachats | 57 466 880.077 | 66 241 179.041 |
| - Capital | 56 337 000.000 | 64 685 000.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 159 582.813 | 415 383.444 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 970 297.264 | 1 140 795.597 |
| - Droits de sortie | 0.000 | 0.000 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -840 843.550 | 88 217.774 |
| ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 27 941 026.868 | 27 852 809.094 |
| b - en fin de période | 27 100 183.318 | 27 941 026.868 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - en début de période | 268 010 | 266 363 |
| b - en fin de période | 261 015 | 268 010 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.826 | 104.253 |
| e | ||
| TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 3.20% | 3.30% |