Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Bilan au 31 décembre 2012
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 338 827 343 | 372 139 809 |
| Obligations et valeurs assimilées | 335 916 952 | 354 841 028 |
| Actions OPCVM | 2 910 391 | 17 298 781 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 107 800 692 | 133 920 091 |
| Placements monétaires | 107 785 178 | 132 835 935 |
| Disponibilités | 15 514 | 1 084 156 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 767 559 | 747 137 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 447 395 594 | 506 807 037 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 599 388 | 438 944 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 599 388 | 438 944 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 429 920 146 | 486 957 459 |
| CP2 Sommes Distribuables | 16 876 060 | 19 410 634 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 675 | 2 511 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 16 874 385 | 19 408 123 |
| ACTIF NET | 446 796 206 | 506 368 093 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 447 395 594 | 506 807 037 |
Etat de résultat au 31 décembre 2012
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 16 649 522 | 17 849 137 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 026 562 | 17 104 382 |
| Revenus des OPCVM | 622 960 | 744 755 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 4 070 888 | 4 782 054 |
| Total des revenus des placements | 20 720 410 | 22 631 191 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -2 735 265 | -2 944 315 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 17 985 145 | 19 686 876 |
| PR 3 Autres produits | 26 703 | 11 772 |
| CH 2 Autres charges | -13 | -32 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 18 011 835 | 19 698 616 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -1 137 450 | -290 493 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 16 874 385 | 19 408 123 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 137 450 | 290 493 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -152 501 | -814 950 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -396 832 | -16 450 |
| Frais de négociation | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 17 462 502 | 18 867 216 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2012
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 17 462 502 | 18 867 216 |
| Résultat d'exploitation | 18 011 835 | 19 698 616 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -152 501 | -814 950 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -396 832 | -16 450 |
| Frais de négociation | - | - |
| AN 2 Distribution de dividendes | -17 873 950 | -19 342 725 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -59 160 439 | 23 483 550 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 232 236 504 | 298 075 078 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -247 653 | -270 371 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7 718 218 | 10 188 909 |
| a- Rachats | ||
| Capital | -288 762 399 | -275 015 804 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 285 568 | 284 027 |
| Régularisation des sommes distribuables | -10 390 677 | -9 778 289 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -59 571 887 | 23 008 041 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 506 368 093 | 483 360 052 |
| en fin d'exercice | 446 796 206 | 506 368 093 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 4 937 354 | 4 703 944 |
| en fin d'exercice | 4 364 226 | 4 937 354 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,377 | 102,559 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3,66% | 3,66% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF